ダイワ上場投信・TOPIX-17小売（1647）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月11日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月21日-平成25年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月20日 | 2013年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,120,956 | 1,643,827 |
| 株式 | 224,985,750 | 313,317,630 |
| 未収入金 | － | 878,953 |
| 未収配当金 | 67,500 | 134,750 |
| 未収利息 | 10 | 3 |
| 流動資産合計 | 227,174,216 | 315,975,163 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 227,174,216 | 315,975,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,846,200 | 2,150,280 |
| 未払受託者報酬 | 54,288 | 72,175 |
| 未払委託者報酬 | 141,216 | 187,743 |
| その他未払費用 | 29,984 | 64,889 |
| 流動負債合計 | 2,071,688 | 2,475,087 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,071,688 | 2,475,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 231,904,440 | 231,904,440 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,801,912 | 81,595,636 |
| （分配準備積立金） | 77,827 | 136,864 |
| 元本等合計 | 225,102,528 | 313,500,076 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 225,102,528 | 313,500,076 |
| 負債純資産合計 | 227,174,216 | 315,975,163 |
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