ダイワ上場投信・TOPIX-17小売（1647）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月11日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月20日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,643,827 | 1,536,636 |
| 株式 | 313,317,630 | 319,738,960 |
| 未収入金 | 878,953 | 1,429,198 |
| 未収配当金 | 134,750 | 73,300 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 315,975,163 | 322,778,094 |
| 資産の部合計 | 315,975,163 | 322,778,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,150,280 | 1,889,640 |
| 未払受託者報酬 | 72,175 | 80,093 |
| 未払委託者報酬 | 187,743 | 208,350 |
| その他未払費用 | 64,889 | 44,294 |
| 流動負債計 | 2,475,087 | 2,222,377 |
| 負債の部合計 | 2,475,087 | 2,222,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 231,904,440 | 231,904,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,595,636 | 88,651,277 |
| （分配準備積立金） | 136,864 | 89,199 |
| 元本等合計 | 313,500,076 | 320,555,717 |
| 純資産の部合計 | 313,500,076 | 320,555,717 |
| 負債・純資産合計 | 315,975,163 | 322,778,094 |
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