ダイワ上場投信・TOPIX-17小売（1647）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,536,636 | 2,040,335 |
| 株式 | 319,738,960 | 311,511,800 |
| 未収入金 | 1,429,198 | 946,860 |
| 未収配当金 | 73,300 | 143,900 |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産計 | 322,778,094 | 314,642,901 |
| 資産の部合計 | 322,778,094 | 314,642,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,889,640 | 2,280,600 |
| 未払受託者報酬 | 80,093 | 80,051 |
| 未払委託者報酬 | 208,350 | 208,201 |
| その他未払費用 | 44,294 | 81,144 |
| 流動負債計 | 2,222,377 | 2,649,996 |
| 負債の部合計 | 2,222,377 | 2,649,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 231,904,440 | 231,904,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,651,277 | 80,088,465 |
| （分配準備積立金） | 89,199 | 154,294 |
| 元本等合計 | 320,555,717 | 311,992,905 |
| 純資産の部合計 | 320,555,717 | 311,992,905 |
| 負債・純資産合計 | 322,778,094 | 314,642,901 |
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