ダイワ上場投信・TOPIX-17小売（1647）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月12日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,437,521 | 30,483 |
| コール・ローン | 3,185,253 | 3,613,953 |
| 株式 | 498,671,700 | 448,239,750 |
| 未収配当金 | 223,850 | 228,400 |
| 前払金 | 45,500 | 124,500 |
| 流動資産計 | 503,563,824 | 452,237,086 |
| 資産の部合計 | 503,563,824 | 452,237,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 27,358 | － |
| 未払金 | 31,216 | 87,932 |
| 未払収益分配金 | 3,062,520 | 2,801,880 |
| 未払受託者報酬 | 134,338 | 133,996 |
| 未払委託者報酬 | 349,333 | 348,458 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 132,532 | 74,235 |
| 流動負債計 | 3,737,297 | 3,446,517 |
| 負債の部合計 | 3,737,297 | 3,446,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 231,904,440 | 231,904,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,922,087 | 216,886,129 |
| （分配準備積立金） | 13,519 | 18,440 |
| 元本等合計 | 499,826,527 | 448,790,569 |
| 純資産の部合計 | 499,826,527 | 448,790,569 |
| 負債・純資産合計 | 503,563,824 | 452,237,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
