ダイワ上場投信・TOPIX-17小売（1647）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月20日 | 2019年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,483 | － |
| コール・ローン | 3,613,953 | 4,101,459 |
| 株式 | 448,239,750 | 421,808,800 |
| 未収入金 | － | 11,818 |
| 未収配当金 | 228,400 | 248,450 |
| 前払金 | 124,500 | 44,500 |
| 流動資産計 | 452,237,086 | 426,215,027 |
| 資産の部合計 | 452,237,086 | 426,215,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 87,932 | － |
| 未払収益分配金 | 2,801,880 | 3,323,160 |
| 未払受託者報酬 | 133,996 | 116,447 |
| 未払委託者報酬 | 348,458 | 302,839 |
| 未払利息 | 16 | 8 |
| その他未払費用 | 74,235 | 125,939 |
| 流動負債計 | 3,446,517 | 3,868,393 |
| 負債の部合計 | 3,446,517 | 3,868,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 231,904,440 | 231,904,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,886,129 | 190,442,194 |
| （分配準備積立金） | 18,440 | 17,763 |
| 元本等合計 | 448,790,569 | 422,346,634 |
| 純資産の部合計 | 448,790,569 | 422,346,634 |
| 負債・純資産合計 | 452,237,086 | 426,215,027 |
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