有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成21年1月20日) | 728,629,837 | 734,503,600 | 8,559 | 8,628 | - |
| 第2計算期間末 (平成21年7月20日) | 740,015,581 | 747,081,122 | 8,693 | 8,776 | - |
| 第3計算期間末 (平成22年1月20日) | 754,128,623 | 758,299,846 | 8,859 | 8,908 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年7月20日) | 722,345,280 | 729,410,821 | 8,486 | 8,569 | 8,410 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月20日) | 762,471,435 | 767,238,547 | 8,957 | 9,013 | - |
| 第6計算期間末 (平成23年7月20日) | 492,753,359 | 497,552,519 | 9,241 | 9,331 | - |
| 第7計算期間末 (平成24年1月20日) | 188,225,743 | 191,527,183 | 8,666 | 8,818 | - |
| 第8計算期間末 (平成24年7月20日) | 203,481,100 | 205,739,980 | 9,368 | 9,472 | - |
| 第9計算期間末 (平成25年1月20日) | 225,102,528 | 226,948,728 | 10,364 | 10,449 | - |
| 第10計算期間末 (平成25年7月20日) | 313,500,076 | 315,650,356 | 14,434 | 14,533 | - |
| 平成25年8月末日 | 283,404,361 | - | 13,048 | - | - |
| 9月末日 | 300,149,133 | - | 13,819 | - | 13,780 |
| 10月末日 | 298,305,623 | - | 13,734 | - | 13,730 |
| 11月末日 | 310,428,241 | - | 14,292 | - | - |
| 12月末日 | 326,513,476 | - | 15,033 | - | 14,940 |
| 第11計算期間末 (平成26年1月20日) | 320,555,717 | 322,445,357 | 14,759 | 14,846 | - |
| 平成26年1月末日 | 307,244,758 | - | 14,146 | - | - |
| 2月末日 | 290,763,635 | - | 13,387 | - | - |
| 3月末日 | 302,693,949 | - | 13,936 | - | - |
| 4月末日 | 297,284,263 | - | 13,687 | - | - |
| 5月末日 | 307,259,138 | - | 14,146 | - | - |
| 6月末日 | 315,597,039 | - | 14,530 | - | - |
| 第12計算期間末 (平成26年7月20日) | 311,992,905 | 314,273,505 | 14,364 | 14,469 | 14,360 |
| 7月末日 | 317,093,627 | - | 14,599 | - | - |
| 8月末日 | 309,325,939 | - | 14,242 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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