有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成21年1月20日) | 728,629,837 | 734,503,600 | 8,559 | 8,628 | - |
| 第2計算期間末 (平成21年7月20日) | 740,015,581 | 747,081,122 | 8,693 | 8,776 | - |
| 第3計算期間末 (平成22年1月20日) | 754,128,623 | 758,299,846 | 8,859 | 8,908 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年7月20日) | 722,345,280 | 729,410,821 | 8,486 | 8,569 | 8,410 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月20日) | 762,471,435 | 767,238,547 | 8,957 | 9,013 | - |
| 第6計算期間末 (平成23年7月20日) | 492,753,359 | 497,552,519 | 9,241 | 9,331 | - |
| 第7計算期間末 (平成24年1月20日) | 188,225,743 | 191,527,183 | 8,666 | 8,818 | - |
| 第8計算期間末 (平成24年7月20日) | 203,481,100 | 205,739,980 | 9,368 | 9,472 | - |
| 第9計算期間末 (平成25年1月20日) | 225,102,528 | 226,948,728 | 10,364 | 10,449 | - |
| 第10計算期間末 (平成25年7月20日) | 313,500,076 | 315,650,356 | 14,434 | 14,533 | - |
| 第11計算期間末 (平成26年1月20日) | 320,555,717 | 322,445,357 | 14,759 | 14,846 | - |
| 第12計算期間末 (平成26年7月20日) | 311,992,905 | 314,273,505 | 14,364 | 14,469 | 14,360 |
| 第13計算期間末 (平成27年1月20日) | 344,351,060 | 346,371,020 | 15,854 | 15,947 | 15,660 |
| 平成27年2月末日 | 383,390,510 | - | 17,651 | - | 17,530 |
| 3月末日 | 402,425,139 | - | 18,528 | - | - |
| 4月末日 | 410,838,230 | - | 18,915 | - | 18,920 |
| 5月末日 | 432,038,581 | - | 19,891 | - | - |
| 6月末日 | 450,746,298 | - | 20,753 | - | - |
| 第14計算期間末 (平成27年7月20日) | 466,854,787 | 469,135,387 | 21,494 | 21,599 | 21,470 |
| 7月末日 | 479,012,677 | - | 22,054 | - | - |
| 8月末日 | 440,682,917 | - | 20,289 | - | - |
| 9月末日 | 433,732,449 | - | 19,969 | - | - |
| 10月末日 | 435,776,664 | - | 20,063 | - | 20,040 |
| 11月末日 | 462,235,105 | - | 21,282 | - | - |
| 12月末日 | 446,508,430 | - | 20,557 | - | - |
| 第15計算期間末 (平成28年1月20日) | 389,484,283 | 391,721,443 | 17,932 | 18,035 | 18,250 |
| 平成28年1月末日 | 420,007,523 | - | 19,337 | - | 19,210 |
| 2月末日 | 377,861,593 | - | 17,397 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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