有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第3計算期間末 (2010年1月20日) | 754,128,623 | 758,299,846 | 8,859 | 8,908 | - |
| 第4計算期間末 (2010年7月20日) | 722,345,280 | 729,410,821 | 8,486 | 8,569 | 8,410 |
| 第5計算期間末 (2011年1月20日) | 762,471,435 | 767,238,547 | 8,957 | 9,013 | - |
| 第6計算期間末 (2011年7月20日) | 492,753,359 | 497,552,519 | 9,241 | 9,331 | - |
| 第7計算期間末 (2012年1月20日) | 188,225,743 | 191,527,183 | 8,666 | 8,818 | - |
| 第8計算期間末 (2012年7月20日) | 203,481,100 | 205,739,980 | 9,368 | 9,472 | - |
| 第9計算期間末 (2013年1月20日) | 225,102,528 | 226,948,728 | 10,364 | 10,449 | - |
| 第10計算期間末 (2013年7月20日) | 313,500,076 | 315,650,356 | 14,434 | 14,533 | - |
| 第11計算期間末 (2014年1月20日) | 320,555,717 | 322,445,357 | 14,759 | 14,846 | - |
| 第12計算期間末 (2014年7月20日) | 311,992,905 | 314,273,505 | 14,364 | 14,469 | 14,360 |
| 第13計算期間末 (2015年1月20日) | 344,351,060 | 346,371,020 | 15,854 | 15,947 | 15,660 |
| 第14計算期間末 (2015年7月20日) | 466,854,787 | 469,135,387 | 21,494 | 21,599 | 21,470 |
| 第15計算期間末 (2016年1月20日) | 389,484,283 | 391,721,443 | 17,932 | 18,035 | 18,250 |
| 第16計算期間末 (2016年7月20日) | 395,118,626 | 397,877,066 | 18,191 | 18,318 | - |
| 第17計算期間末 (2017年1月20日) | 418,981,597 | 421,544,557 | 19,290 | 19,408 | 19,430 |
| 第18計算期間末 (2017年7月20日) | 432,545,398 | 435,455,878 | 19,915 | 20,049 | 19,890 |
| 第19計算期間末 (2018年1月20日) | 491,219,309 | 494,042,909 | 22,616 | 22,746 | - |
| 第20計算期間末 (2018年7月20日) | 499,826,527 | 502,889,047 | 23,012 | 23,153 | - |
| 2018年7月末日 | 494,591,069 | - | 22,771 | - | - |
| 8月末日 | 489,059,551 | - | 22,517 | - | - |
| 9月末日 | 526,054,406 | - | 24,220 | - | - |
| 10月末日 | 495,448,692 | - | 22,811 | - | - |
| 11月末日 | 511,058,502 | - | 23,529 | - | - |
| 12月末日 | 456,111,836 | - | 21,000 | - | - |
| 第21計算期間末 (2019年1月20日) | 448,790,569 | 451,592,449 | 20,663 | 20,792 | - |
| 2019年1月末日 | 448,845,605 | - | 20,665 | - | - |
| 2月末日 | 459,492,217 | - | 21,155 | - | - |
| 3月末日 | 446,261,137 | - | 20,546 | - | - |
| 4月末日 | 434,932,018 | - | 20,024 | - | - |
| 5月末日 | 410,411,736 | - | 18,896 | - | - |
| 6月末日 | 415,153,645 | - | 19,114 | - | - |
| 第22計算期間末 (2019年7月20日) | 422,346,634 | 425,669,794 | 19,445 | 19,598 | - |
| 7月末日 | 421,158,228 | - | 19,390 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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