ダイワ上場投信・TOPIX-17金融(除く銀行)（1649）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,395,348 |
| 株式 | 1,186,275,000 |
| 未収配当金 | 2,137,750 |
| 流動資産合計 | 1,199,808,098 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,199,808,098 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 6,305,821 |
| 未払受託者報酬 | 617,172 |
| 未払委託者報酬 | 1,851,624 |
| その他未払費用 | 567,430 |
| 流動負債合計 | 9,342,047 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 9,342,047 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,188,559,828 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -998,093,777 |
| （分配準備積立金） | 2,282,995 |
| 元本等合計 | 1,190,466,051 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,190,466,051 |
| 負債純資産合計 | 1,199,808,098 |
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