ダイワ上場投信・TOPIX-17金融(除く銀行)（1649）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,395,348 | 15,239,965 |
| 株式 | 1,186,275,000 | 1,256,726,810 |
| 未収入金 | － | 16,462,792 |
| 未収配当金 | 2,137,750 | － |
| 未収利息 | － | 162 |
| 流動資産合計 | 1,199,808,098 | 1,288,429,729 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,199,808,098 | 1,288,429,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 14,344,776 |
| 未払収益分配金 | 6,305,821 | 13,491,524 |
| 未払受託者報酬 | 617,172 | 444,992 |
| 未払委託者報酬 | 1,851,624 | 1,335,061 |
| その他未払費用 | 567,430 | 1,075,685 |
| 流動負債合計 | 9,342,047 | 30,692,038 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,342,047 | 30,692,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,188,559,828 | 2,188,559,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -998,093,777 | -930,822,137 |
| （分配準備積立金） | 2,282,995 | 31,569 |
| 元本等合計 | 1,190,466,051 | 1,257,737,691 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,190,466,051 | 1,257,737,691 |
| 負債純資産合計 | 1,199,808,098 | 1,288,429,729 |
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