ダイワ上場投信・TOPIX-17金融(除く銀行)（1649）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月13日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月21日-平成22年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月20日 | 2010年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,239,965 | 8,077,780 |
| 株式 | 1,256,726,810 | 1,255,504,070 |
| 未収入金 | 16,462,792 | － |
| 未収利息 | 162 | － |
| 流動資産合計 | 1,288,429,729 | 1,263,581,850 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,288,429,729 | 1,263,581,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,344,776 | － |
| 未払収益分配金 | 13,491,524 | 4,692,704 |
| 未払受託者報酬 | 444,992 | 463,703 |
| 未払委託者報酬 | 1,335,061 | 1,391,198 |
| その他未払費用 | 1,075,685 | 556,467 |
| 流動負債合計 | 30,692,038 | 7,104,072 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,692,038 | 7,104,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,188,559,828 | 2,188,559,828 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -930,822,137 | -932,082,050 |
| （分配準備積立金） | 31,569 | 113,194 |
| 元本等合計 | 1,257,737,691 | 1,256,477,778 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,257,737,691 | 1,256,477,778 |
| 負債純資産合計 | 1,288,429,729 | 1,263,581,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
