ダイワ上場投信・TOPIX-17金融(除く銀行)（1649）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月13日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,102,774 | 6,814,307 |
| 株式 | 1,004,277,080 | 1,125,353,410 |
| 未収入金 | 535,873 | － |
| 流動資産合計 | 1,020,915,727 | 1,132,167,717 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,020,915,727 | 1,132,167,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,344,877 | 4,106,116 |
| 未払受託者報酬 | 438,090 | 379,298 |
| 未払委託者報酬 | 1,314,353 | 1,137,998 |
| その他未払費用 | 1,075,188 | 550,437 |
| 流動負債合計 | 16,172,508 | 6,173,849 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,172,508 | 6,173,849 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,188,559,828 | 2,188,559,828 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,183,816,609 | -1,062,565,960 |
| （分配準備積立金） | 45,912 | 79,904 |
| 元本等合計 | 1,004,743,219 | 1,125,993,868 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,004,743,219 | 1,125,993,868 |
| 負債純資産合計 | 1,020,915,727 | 1,132,167,717 |
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