ダイワ上場投信・TOPIX-17金融(除く銀行)（1649）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月13日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,814,307 | 8,498,428 |
| 株式 | 1,125,353,410 | 541,002,180 |
| 未収入金 | － | 462,552 |
| 流動資産合計 | 1,132,167,717 | 549,963,160 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,132,167,717 | 549,963,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,106,116 | 6,855,551 |
| 未払受託者報酬 | 379,298 | 225,681 |
| 未払委託者報酬 | 1,137,998 | 659,112 |
| その他未払費用 | 550,437 | 1,061,306 |
| 流動負債合計 | 6,173,849 | 8,801,650 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,173,849 | 8,801,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,188,559,828 | 1,232,677,628 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,062,565,960 | -691,516,118 |
| （分配準備積立金） | 79,904 | 18,876 |
| 元本等合計 | 1,125,993,868 | 541,161,510 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,125,993,868 | 541,161,510 |
| 負債純資産合計 | 1,132,167,717 | 549,963,160 |
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