ダイワ上場投信・TOPIX-17金融(除く銀行)（1649）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,498,428 | 1,288,174 |
| 株式 | 541,002,180 | 144,103,070 |
| 未収入金 | 462,552 | － |
| 未収配当金 | － | 7,500 |
| 流動資産合計 | 549,963,160 | 145,398,744 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 549,963,160 | 145,398,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,855,551 | 819,210 |
| 未払受託者報酬 | 225,681 | 62,788 |
| 未払委託者報酬 | 659,112 | 163,324 |
| その他未払費用 | 1,061,306 | 122,767 |
| 流動負債合計 | 8,801,650 | 1,168,089 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,801,650 | 1,168,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,232,677,628 | 407,529,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -691,516,118 | -263,299,013 |
| （分配準備積立金） | 18,876 | 28,277 |
| 元本等合計 | 541,161,510 | 144,230,655 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 541,161,510 | 144,230,655 |
| 負債純資産合計 | 549,963,160 | 145,398,744 |
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