ダイワ上場投信・TOPIX-17金融(除く銀行)（1649）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月12日 10:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,288,174 | 2,786,982 |
| 株式 | 144,103,070 | 140,797,380 |
| 未収配当金 | 7,500 | － |
| 流動資産合計 | 145,398,744 | 143,584,362 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 145,398,744 | 143,584,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 819,210 | 2,457,630 |
| 未払受託者報酬 | 62,788 | 41,476 |
| 未払委託者報酬 | 163,324 | 107,915 |
| その他未払費用 | 122,767 | 139,634 |
| 流動負債合計 | 1,168,089 | 2,746,655 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,168,089 | 2,746,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 407,529,668 | 407,529,668 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -263,299,013 | -266,691,961 |
| （分配準備積立金） | 28,277 | 8,550 |
| 元本等合計 | 144,230,655 | 140,837,707 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 144,230,655 | 140,837,707 |
| 負債純資産合計 | 145,398,744 | 143,584,362 |
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