ダイワ上場投信・TOPIX-17金融(除く銀行)（1649）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,786,982 | 1,158,111 |
| 株式 | 140,797,380 | 216,706,170 |
| 未収配当金 | － | 6,000 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産合計 | 143,584,362 | 217,870,285 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 143,584,362 | 217,870,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,457,630 | 846,517 |
| 未払受託者報酬 | 41,476 | 43,557 |
| 未払委託者報酬 | 107,915 | 113,342 |
| その他未払費用 | 139,634 | 24,038 |
| 流動負債合計 | 2,746,655 | 1,027,454 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,746,655 | 1,027,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 407,529,668 | 407,529,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -266,691,961 | -190,686,837 |
| （分配準備積立金） | 8,550 | 29,201 |
| 元本等合計 | 140,837,707 | 216,842,831 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 140,837,707 | 216,842,831 |
| 負債純資産合計 | 143,584,362 | 217,870,285 |
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