ダイワ上場投信・TOPIX-17金融(除く銀行)（1649）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月11日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月21日-平成25年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月20日 | 2013年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,158,111 | 3,769,878 |
| 株式 | 216,706,170 | 311,904,490 |
| 未収配当金 | 6,000 | － |
| 未収利息 | 4 | 7 |
| 流動資産合計 | 217,870,285 | 315,674,375 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 217,870,285 | 315,674,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 846,517 | 3,031,077 |
| 未払受託者報酬 | 43,557 | 70,323 |
| 未払委託者報酬 | 113,342 | 182,902 |
| その他未払費用 | 24,038 | 59,018 |
| 流動負債合計 | 1,027,454 | 3,343,320 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,027,454 | 3,343,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 407,529,668 | 407,529,668 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -190,686,837 | -95,198,613 |
| （分配準備積立金） | 29,201 | 13,172 |
| 元本等合計 | 216,842,831 | 312,331,055 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 216,842,831 | 312,331,055 |
| 負債純資産合計 | 217,870,285 | 315,674,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
