ダイワ上場投信・TOPIX-17金融(除く銀行)（1649）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月11日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月20日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,769,878 | 2,560,149 |
| 株式 | 311,904,490 | 328,062,480 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 315,674,375 | 330,622,629 |
| 資産の部合計 | 315,674,375 | 330,622,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,031,077 | 2,075,332 |
| 未払受託者報酬 | 70,323 | 81,585 |
| 未払委託者報酬 | 182,902 | 212,146 |
| その他未払費用 | 59,018 | 45,114 |
| 流動負債計 | 3,343,320 | 2,414,177 |
| 負債の部合計 | 3,343,320 | 2,414,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 407,529,668 | 407,529,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,198,613 | -79,321,216 |
| （分配準備積立金） | 13,172 | 13,103 |
| 元本等合計 | 312,331,055 | 328,208,452 |
| 純資産の部合計 | 312,331,055 | 328,208,452 |
| 負債・純資産合計 | 315,674,375 | 330,622,629 |
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