ダイワ上場投信・TOPIX-17金融(除く銀行)（1649）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,560,149 | 4,482,027 |
| 株式 | 328,062,480 | 288,821,600 |
| 未収利息 | － | 14 |
| 流動資産計 | 330,622,629 | 293,303,641 |
| 資産の部合計 | 330,622,629 | 293,303,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,075,332 | 3,768,366 |
| 未払受託者報酬 | 81,585 | 77,599 |
| 未払委託者報酬 | 212,146 | 201,819 |
| その他未払費用 | 45,114 | 80,433 |
| 流動負債計 | 2,414,177 | 4,128,217 |
| 負債の部合計 | 2,414,177 | 4,128,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 407,529,668 | 407,529,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,321,216 | -118,354,244 |
| （分配準備積立金） | 13,103 | 2,575 |
| 元本等合計 | 328,208,452 | 289,175,424 |
| 純資産の部合計 | 328,208,452 | 289,175,424 |
| 負債・純資産合計 | 330,622,629 | 293,303,641 |
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