ダイワ上場投信・TOPIX-17金融(除く銀行)（1649）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月13日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月20日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,482,027 | 3,440,387 |
| 株式 | 288,821,600 | 302,925,480 |
| 未収利息 | 14 | － |
| 流動資産計 | 293,303,641 | 306,365,867 |
| 資産の部合計 | 293,303,641 | 306,365,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,768,366 | 1,856,876 |
| 未払受託者報酬 | 77,599 | 82,292 |
| 未払委託者報酬 | 201,819 | 214,034 |
| その他未払費用 | 80,433 | 45,531 |
| 流動負債計 | 4,128,217 | 2,198,733 |
| 負債の部合計 | 4,128,217 | 2,198,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 407,529,668 | 407,529,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,354,244 | -103,362,534 |
| （分配準備積立金） | 2,575 | 4 |
| 元本等合計 | 289,175,424 | 304,167,134 |
| 純資産の部合計 | 289,175,424 | 304,167,134 |
| 負債・純資産合計 | 293,303,641 | 306,365,867 |
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