ダイワ上場投信・TOPIX-17金融(除く銀行)（1649）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月13日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,440,387 | 6,721,949 |
| 株式 | 302,925,480 | 413,909,230 |
| 未収利息 | － | 33 |
| 流動資産計 | 306,365,867 | 420,631,212 |
| 資産の部合計 | 306,365,867 | 420,631,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,856,876 | 4,860,646 |
| 未払受託者報酬 | 82,292 | 99,559 |
| 未払委託者報酬 | 214,034 | 258,923 |
| その他未払費用 | 45,531 | 92,983 |
| 流動負債計 | 2,198,733 | 5,312,111 |
| 負債の部合計 | 2,198,733 | 5,312,111 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 407,529,668 | 407,529,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,362,534 | 7,789,433 |
| （分配準備積立金） | 4 | 1,681 |
| 元本等合計 | 304,167,134 | 415,319,101 |
| 純資産の部合計 | 304,167,134 | 415,319,101 |
| 負債・純資産合計 | 306,365,867 | 420,631,212 |
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