ダイワ上場投信・TOPIX-17金融(除く銀行)（1649）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月13日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月20日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,721,949 | 4,589,987 |
| 株式 | 413,909,230 | 303,278,440 |
| 未収利息 | 33 | － |
| 流動資産計 | 420,631,212 | 307,868,427 |
| 資産の部合計 | 420,631,212 | 307,868,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,860,646 | 3,031,077 |
| 未払受託者報酬 | 99,559 | 100,661 |
| 未払委託者報酬 | 258,923 | 261,789 |
| その他未払費用 | 92,983 | 55,638 |
| 流動負債計 | 5,312,111 | 3,449,165 |
| 負債の部合計 | 5,312,111 | 3,449,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 407,529,668 | 407,529,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,789,433 | -103,110,406 |
| （分配準備積立金） | 1,681 | 18,779 |
| 元本等合計 | 415,319,101 | 304,419,262 |
| 純資産の部合計 | 415,319,101 | 304,419,262 |
| 負債・純資産合計 | 420,631,212 | 307,868,427 |
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