ダイワ上場投信・TOPIX-17金融(除く銀行)（1649）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月13日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,960,997 | 4,351,638 |
| 株式 | 267,163,800 | 359,430,810 |
| 流動資産計 | 273,124,797 | 363,782,448 |
| 資産の部合計 | 273,124,797 | 363,782,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,532,962 | 3,358,761 |
| 未払受託者報酬 | 76,452 | 84,635 |
| 未払委託者報酬 | 198,832 | 220,137 |
| その他未払費用 | 88,330 | 46,861 |
| 流動負債計 | 4,896,576 | 3,710,394 |
| 負債の部合計 | 4,896,576 | 3,710,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 407,529,668 | 407,529,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -139,301,447 | -47,457,614 |
| （分配準備積立金） | 17,225 | 26,179 |
| 元本等合計 | 268,228,221 | 360,072,054 |
| 純資産の部合計 | 268,228,221 | 360,072,054 |
| 負債・純資産合計 | 273,124,797 | 363,782,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
