ダイワ上場投信・TOPIX-17金融(除く銀行)（1649）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,351,638 | 6,422,575 |
| 株式 | 359,430,810 | 362,054,360 |
| 流動資産計 | 363,782,448 | 368,476,935 |
| 資産の部合計 | 363,782,448 | 368,476,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,358,761 | 5,488,707 |
| 未払受託者報酬 | 84,635 | 96,521 |
| 未払委託者報酬 | 220,137 | 251,045 |
| その他未払費用 | 46,861 | 92,383 |
| 流動負債計 | 3,710,394 | 5,928,656 |
| 負債の部合計 | 3,710,394 | 5,928,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 407,529,668 | 407,529,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,457,614 | -44,981,389 |
| （分配準備積立金） | 26,179 | 25,059 |
| 元本等合計 | 360,072,054 | 362,548,279 |
| 純資産の部合計 | 360,072,054 | 362,548,279 |
| 負債・純資産合計 | 363,782,448 | 368,476,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
