ダイワ上場投信・TOPIX-17金融(除く銀行)（1649）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,422,575 | 4,707,237 |
| 株式 | 362,054,360 | 409,802,740 |
| 未収入金 | － | 106,885 |
| 流動資産計 | 368,476,935 | 414,616,862 |
| 資産の部合計 | 368,476,935 | 414,616,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,488,707 | 3,959,515 |
| 未払受託者報酬 | 96,521 | 100,435 |
| 未払委託者報酬 | 251,045 | 261,189 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 92,383 | 55,601 |
| 流動負債計 | 5,928,656 | 4,376,746 |
| 負債の部合計 | 5,928,656 | 4,376,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 407,529,668 | 407,529,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,981,389 | 2,710,448 |
| （分配準備積立金） | 25,059 | 14,268 |
| 元本等合計 | 362,548,279 | 410,240,116 |
| 純資産の部合計 | 362,548,279 | 410,240,116 |
| 負債・純資産合計 | 368,476,935 | 414,616,862 |
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