ダイワ上場投信・TOPIX-17金融(除く銀行)（1649）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月12日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,289,129 | 48,472 |
| コール・ローン | 5,072,241 | 5,746,728 |
| 株式 | 362,961,280 | 333,828,150 |
| 未収配当金 | － | 1,800 |
| 流動資産計 | 370,322,650 | 339,625,150 |
| 資産の部合計 | 370,322,650 | 339,625,150 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,444,452 | 4,860,646 |
| 未払受託者報酬 | 101,465 | 98,588 |
| 未払委託者報酬 | 263,895 | 256,383 |
| 未払利息 | － | 26 |
| その他未払費用 | 102,410 | 54,617 |
| 流動負債計 | 6,912,222 | 5,270,260 |
| 負債の部合計 | 6,912,222 | 5,270,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 407,529,668 | 407,529,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,119,240 | -73,174,778 |
| （分配準備積立金） | 19,831 | 7,156 |
| 元本等合計 | 363,410,428 | 334,354,890 |
| 純資産の部合計 | 363,410,428 | 334,354,890 |
| 負債・純資産合計 | 370,322,650 | 339,625,150 |
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