ダイワ上場投信・TOPIX-17金融(除く銀行)（1649）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月20日 | 2019年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 48,472 | － |
| コール・ローン | 5,746,728 | 6,629,104 |
| 株式 | 333,828,150 | 326,803,370 |
| 未収入金 | － | 427,548 |
| 未収配当金 | 1,800 | － |
| 流動資産計 | 339,625,150 | 333,860,022 |
| 資産の部合計 | 339,625,150 | 333,860,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,860,646 | 6,389,838 |
| 未払受託者報酬 | 98,588 | 87,682 |
| 未払委託者報酬 | 256,383 | 228,058 |
| 未払利息 | 26 | 13 |
| その他未払費用 | 54,617 | 93,744 |
| 流動負債計 | 5,270,260 | 6,799,335 |
| 負債の部合計 | 5,270,260 | 6,799,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 407,529,668 | 407,529,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,174,778 | -80,468,981 |
| （分配準備積立金） | 7,156 | 3,819 |
| 元本等合計 | 334,354,890 | 327,060,687 |
| 純資産の部合計 | 334,354,890 | 327,060,687 |
| 負債・純資産合計 | 339,625,150 | 333,860,022 |
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