有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| FPG | 300 | 1,493.00 | 447,900 | |||
| 全国保証 | 800 | 3,440.00 | 2,752,000 | |||
| クレディセゾン | 2,500 | 2,049.00 | 5,122,500 | |||
| アクリーティブ | 200 | 212.00 | 42,400 | |||
| 芙蓉総合リース | 300 | 3,880.00 | 1,164,000 | |||
| 興銀リース | 600 | 2,205.00 | 1,323,000 | |||
| 東京センチュリーリース | 700 | 2,828.00 | 1,979,600 | |||
| SBIホールディングス | 3,600 | 1,309.00 | 4,712,400 | |||
| 日本証券金融 | 1,400 | 591.00 | 827,400 | |||
| アイフル | 5,100 | 379.00 | 1,932,900 | |||
| 日本アジア投資 | 2,000 | 73.00 | 146,000 | |||
| ポケットカード | 200 | 547.00 | 109,400 | |||
| リコーリース | 200 | 3,050.00 | 610,000 | |||
| イオンフィナンシャルサービス | 2,000 | 2,224.00 | 4,448,000 | |||
| ア コ ム | 6,100 | 320.00 | 1,952,000 | |||
| ジャックス | 2,000 | 567.00 | 1,134,000 | |||
| オ リ コ | 7,000 | 183.00 | 1,281,000 | |||
| 日立キャピタル | 600 | 2,466.00 | 1,479,600 | |||
| アプラスフィナンシャル | 1,500 | 131.00 | 196,500 | |||
| オリックス | 21,400 | 1,409.50 | 30,163,300 | |||
| 三菱UFJリース | 7,700 | 527.00 | 4,057,900 | |||
| ジャフコ | 400 | 4,035.00 | 1,614,000 | |||
| 大和証券G本社 | 28,000 | 882.50 | 24,710,000 | |||
| 野村ホールディングス | 61,900 | 632.70 | 39,164,130 | |||
| 岡三証券グループ | 3,000 | 883.00 | 2,649,000 | |||
| 丸三証券 | 900 | 829.00 | 746,100 | |||
| 東洋証券 | 1,000 | 349.00 | 349,000 | |||
| 東海東京HD | 3,500 | 811.00 | 2,838,500 | |||
| 光世証券 | 1,000 | 242.00 | 242,000 | |||
| 水戸証券 | 900 | 417.00 | 375,300 | |||
| いちよし証券 | 600 | 1,229.00 | 737,400 | |||
| 松井証券 | 1,500 | 1,025.00 | 1,537,500 | |||
| 損保ジャパン興亜HD | 6,700 | 3,006.00 | 20,140,200 | |||
| だいこう証券ビジ | 100 | 766.00 | 76,600 | |||
| 日本取引所グループ | 4,400 | 2,775.00 | 12,210,000 | |||
| マネックスG | 3,600 | 251.00 | 903,600 | |||
| カブドットコム証券 | 1,300 | 590.00 | 767,000 | |||
| 極東証券 | 400 | 1,815.00 | 726,000 | |||
| 岩井コスモホールディング | 300 | 1,368.00 | 410,400 | |||
| アニコム ホールディングス | 100 | 1,466.00 | 146,600 | |||
| MS&AD | 9,600 | 2,757.00 | 26,467,200 | |||
| マネースクウェアHD | 100 | 1,278.00 | 127,800 | |||
| SONY FH | 2,900 | 1,657.00 | 4,805,300 | |||
| マネーパートナーズGP | 300 | 388.00 | 116,400 | |||
| 小林洋行 | 100 | 268.00 | 26,800 | |||
| 第一生命 | 19,400 | 1,626.50 | 31,554,100 | |||
| 東京海上HD | 12,500 | 3,877.50 | 48,468,750 | |||
| イー・ギャランティ | 100 | 1,698.00 | 169,800 | |||
| アサックス | 100 | 1,449.00 | 144,900 | |||
| NECキャピタルソリューション | 100 | 1,893.00 | 189,300 | |||
| T&Dホールディングス | 11,000 | 1,330.00 | 14,630,000 | |||
| 合計 | 302,925,480 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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