有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| FPG | 900 | 783.00 | 704,700 | |||
| 全国保証 | 800 | 3,490.00 | 2,792,000 | |||
| かんぽ生命保険 | 900 | 2,645.00 | 2,380,500 | |||
| クレディセゾン | 2,300 | 2,010.00 | 4,623,000 | |||
| アクリーティブ | 200 | 364.00 | 72,800 | |||
| 芙蓉総合リース | 300 | 5,250.00 | 1,575,000 | |||
| 興銀リース | 600 | 2,174.00 | 1,304,400 | |||
| 東京センチュリーリース | 700 | 3,795.00 | 2,656,500 | |||
| SBIホールディングス | 3,600 | 1,068.00 | 3,844,800 | |||
| 日本証券金融 | 1,300 | 537.00 | 698,100 | |||
| アイフル | 5,100 | 328.00 | 1,672,800 | |||
| 日本アジア投資 | 200 | 276.00 | 55,200 | |||
| ポケットカード | 300 | 471.00 | 141,300 | |||
| リコーリース | 200 | 3,310.00 | 662,000 | |||
| イオンフィナンシャルサービス | 2,000 | 2,300.00 | 4,600,000 | |||
| ア コ ム | 6,100 | 477.00 | 2,909,700 | |||
| ジャックス | 2,000 | 366.00 | 732,000 | |||
| オ リ コ | 13,100 | 202.00 | 2,646,200 | |||
| 日立キャピタル | 700 | 2,708.00 | 1,895,600 | |||
| アプラスフィナンシャル | 1,500 | 96.00 | 144,000 | |||
| オリックス | 21,400 | 1,531.00 | 32,763,400 | |||
| 三菱UFJリース | 7,700 | 541.00 | 4,165,700 | |||
| ジャフコ | 500 | 3,615.00 | 1,807,500 | |||
| 大和証券G本社 | 28,000 | 657.80 | 18,418,400 | |||
| 野村ホールディングス | 58,300 | 587.30 | 34,239,590 | |||
| 岡三証券グループ | 3,000 | 597.00 | 1,791,000 | |||
| 丸三証券 | 900 | 1,118.00 | 1,006,200 | |||
| 東洋証券 | 1,000 | 323.00 | 323,000 | |||
| 東海東京HD | 3,500 | 611.00 | 2,138,500 | |||
| 光世証券 | 1,000 | 137.00 | 137,000 | |||
| 水戸証券 | 900 | 351.00 | 315,900 | |||
| いちよし証券 | 700 | 1,002.00 | 701,400 | |||
| 松井証券 | 1,500 | 980.00 | 1,470,000 | |||
| 損保ジャパン興亜HD | 6,700 | 3,308.00 | 22,163,600 | |||
| だいこう証券ビジ | 100 | 864.00 | 86,400 | |||
| 日本取引所グループ | 8,900 | 1,593.00 | 14,177,700 | |||
| マネックスG | 3,600 | 269.00 | 968,400 | |||
| カブドットコム証券 | 2,700 | 319.00 | 861,300 | |||
| 極東証券 | 400 | 1,306.00 | 522,400 | |||
| 岩井コスモホールディング | 300 | 1,217.00 | 365,100 | |||
| 藍澤證券 | 400 | 612.00 | 244,800 | |||
| アニコム ホールディングス | 200 | 2,791.00 | 558,200 | |||
| MS&AD | 9,100 | 2,946.50 | 26,813,150 | |||
| マネースクウェアHD | 100 | 1,251.00 | 125,100 | |||
| SONY FH | 2,900 | 1,854.00 | 5,376,600 | |||
| マネーパートナーズGP | 300 | 412.00 | 123,600 | |||
| 小林洋行 | 100 | 248.00 | 24,800 | |||
| 第一生命 | 19,400 | 1,645.50 | 31,922,700 | |||
| 東京海上HD | 12,300 | 3,929.00 | 48,326,700 | |||
| イー・ギャランティ | 100 | 2,237.00 | 223,700 | |||
| アサックス | 100 | 1,432.00 | 143,200 | |||
| NECキャピタルソリューション | 100 | 1,503.00 | 150,300 | |||
| T&Dホールディングス | 11,000 | 1,337.50 | 14,712,500 | |||
| 合計 | 303,278,440 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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