有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| いちごグループHD | 5,100 | 457.00 | 2,330,700 | |||
| 日本駐車場開発 | 5,600 | 140.00 | 784,000 | |||
| ヒューリック | 9,600 | 1,103.00 | 10,588,800 | |||
| 三栄建築設計 | 200 | 1,105.00 | 221,000 | |||
| 野村不動産HLDGS | 3,100 | 1,868.00 | 5,790,800 | |||
| 三重交通グループHD | 800 | 356.00 | 284,800 | |||
| サムティ | 300 | 1,033.00 | 309,900 | |||
| ディア・ライフ | 300 | 324.00 | 97,200 | |||
| エー・ディー・ワークス | 4,200 | 38.00 | 159,600 | |||
| 日本商業開発 | 200 | 1,538.00 | 307,600 | |||
| プレサンスコーポレーション | 200 | 4,185.00 | 837,000 | |||
| ユニゾホールディングス | 300 | 3,750.00 | 1,125,000 | |||
| 日本管理センター | 300 | 1,331.00 | 399,300 | |||
| サンセイランディック | 100 | 777.00 | 77,700 | |||
| エストラスト | 100 | 514.00 | 51,400 | |||
| フージャースHD | 600 | 561.00 | 336,600 | |||
| オープンハウス | 700 | 2,711.00 | 1,897,700 | |||
| 東急不動産HD | 11,200 | 641.00 | 7,179,200 | |||
| 飯田GHD | 4,300 | 2,133.00 | 9,171,900 | |||
| ムゲンエステート | 100 | 900.00 | 90,000 | |||
| エコナックホールディングス | 1,000 | 39.00 | 39,000 | |||
| パーク24 | 2,300 | 3,535.00 | 8,130,500 | |||
| パラカ | 100 | 1,590.00 | 159,000 | |||
| 三井不動産 | 25,000 | 2,366.00 | 59,150,000 | |||
| 三菱地所 | 34,000 | 1,980.00 | 67,320,000 | |||
| 平和不動産 | 900 | 1,412.00 | 1,270,800 | |||
| 東京建物 | 5,100 | 1,279.00 | 6,522,900 | |||
| ダイビル | 1,200 | 920.00 | 1,104,000 | |||
| 京阪神ビルディング | 800 | 528.00 | 422,400 | |||
| 住友不動産 | 11,000 | 2,843.00 | 31,273,000 | |||
| 大京 | 9,000 | 165.00 | 1,485,000 | |||
| テーオーシー | 1,800 | 886.00 | 1,594,800 | |||
| 東京楽天地 | 1,000 | 477.00 | 477,000 | |||
| レオパレス21 | 5,400 | 761.00 | 4,109,400 | |||
| スターツコーポレーション | 500 | 2,052.00 | 1,026,000 | |||
| フジ住宅 | 600 | 661.00 | 396,600 | |||
| 空港施設 | 600 | 497.00 | 298,200 | |||
| 明和地所 | 300 | 576.00 | 172,800 | |||
| 住友不動産販売 | 300 | 2,188.00 | 656,400 | |||
| ゴールドクレスト | 400 | 1,585.00 | 634,000 | |||
| 日本エスリード | 200 | 1,033.00 | 206,600 | |||
| 日神不動産 | 600 | 357.00 | 214,200 | |||
| タカラレーベン | 2,000 | 946.00 | 1,892,000 | |||
| サンヨーハウジ 名古屋 | 200 | 947.00 | 189,400 | |||
| イオンモール | 3,000 | 1,359.00 | 4,077,000 | |||
| ファースト住建 | 200 | 1,218.00 | 243,600 | |||
| ランド | 2,200 | 19.00 | 41,800 | |||
| トーセイ | 700 | 845.00 | 591,500 | |||
| 穴吹興産 | 1,000 | 251.00 | 251,000 | |||
| エヌ・ティ・ティ都市開発 | 2,900 | 1,113.00 | 3,227,700 | |||
| サンフロンティア不動産 | 600 | 1,049.00 | 629,400 | |||
| エフ・ジェー・ネクスト | 400 | 510.00 | 204,000 | |||
| ランドビジネス | 300 | 252.00 | 75,600 | |||
| グランディハウス | 400 | 325.00 | 130,000 | |||
| 日本空港ビルデング | 1,500 | 4,080.00 | 6,120,000 | |||
| 合計 | 246,375,800 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
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