有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| いちご | 4,400 | 332.00 | 1,460,800 | |||
| 日本駐車場開発 | 5,600 | 168.00 | 940,800 | |||
| ヒューリック | 9,700 | 1,153.00 | 11,184,100 | |||
| 三栄建築設計 | 200 | 2,011.00 | 402,200 | |||
| 野村不動産HLDGS | 3,100 | 2,186.00 | 6,776,600 | |||
| 三重交通グループHD | 800 | 406.00 | 324,800 | |||
| サムティ | 400 | 1,464.00 | 585,600 | |||
| ディア・ライフ | 400 | 450.00 | 180,000 | |||
| エー・ディー・ワークス | 8,500 | 50.00 | 425,000 | |||
| 日本商業開発 | 300 | 1,667.00 | 500,100 | |||
| プレサンスコーポレーション | 700 | 1,505.00 | 1,053,500 | |||
| ユニゾホールディングス | 400 | 2,517.00 | 1,006,800 | |||
| THEグローバル社 | 200 | 587.00 | 117,400 | |||
| 日本管理センター | 300 | 1,379.00 | 413,700 | |||
| サンセイランディック | 100 | 810.00 | 81,000 | |||
| エストラスト | 100 | 720.00 | 72,000 | |||
| フージャースHD | 600 | 1,090.00 | 654,000 | |||
| オープンハウス | 800 | 3,580.00 | 2,864,000 | |||
| 東急不動産HD | 11,200 | 653.00 | 7,313,600 | |||
| 飯田GHD | 3,900 | 1,837.00 | 7,164,300 | |||
| ムゲンエステート | 200 | 981.00 | 196,200 | |||
| ファーストブラザーズ | 100 | 1,812.00 | 181,200 | |||
| ハウスドゥ | 100 | 1,688.00 | 168,800 | |||
| シーアールイー | 100 | 1,653.00 | 165,300 | |||
| ケイアイスター不動産 | 100 | 2,058.00 | 205,800 | |||
| エコナックホールディングス | 2,000 | 68.00 | 136,000 | |||
| パーク24 | 2,300 | 2,807.00 | 6,456,100 | |||
| パラカ | 100 | 2,201.00 | 220,100 | |||
| 三井不動産 | 24,500 | 2,539.00 | 62,205,500 | |||
| 三菱地所 | 34,400 | 2,020.00 | 69,488,000 | |||
| 平和不動産 | 900 | 1,766.00 | 1,589,400 | |||
| 東京建物 | 5,400 | 1,473.00 | 7,954,200 | |||
| ダイビル | 1,200 | 1,207.00 | 1,448,400 | |||
| 京阪神ビルディング | 800 | 699.00 | 559,200 | |||
| 住友不動産 | 11,000 | 3,371.00 | 37,081,000 | |||
| 大京 | 9,000 | 234.00 | 2,106,000 | |||
| テーオーシー | 1,800 | 1,025.00 | 1,845,000 | |||
| 東京楽天地 | 1,000 | 612.00 | 612,000 | |||
| レオパレス21 | 5,800 | 777.00 | 4,506,600 | |||
| スターツコーポレーション | 600 | 2,780.00 | 1,668,000 | |||
| フジ住宅 | 600 | 751.00 | 450,600 | |||
| 空港施設 | 600 | 627.00 | 376,200 | |||
| 明和地所 | 300 | 813.00 | 243,900 | |||
| ゴールドクレスト | 400 | 2,465.00 | 986,000 | |||
| 日本エスリード | 200 | 1,864.00 | 372,800 | |||
| 日神不動産 | 500 | 617.00 | 308,500 | |||
| 日本エスコン | 800 | 515.00 | 412,000 | |||
| タカラレーベン | 2,000 | 490.00 | 980,000 | |||
| サンヨーハウジ 名古屋 | 200 | 1,136.00 | 227,200 | |||
| イオンモール | 3,000 | 2,144.00 | 6,432,000 | |||
| ファースト住建 | 200 | 1,585.00 | 317,000 | |||
| ランド | 4,800 | 18.00 | 86,400 | |||
| トーセイ | 600 | 800.00 | 480,000 | |||
| 穴吹興産 | 100 | 2,918.00 | 291,800 | |||
| エヌ・ティ・ティ都市開発 | 2,900 | 1,113.00 | 3,227,700 | |||
| サンフロンティア不動産 | 500 | 1,158.00 | 579,000 | |||
| エフ・ジェー・ネクスト | 400 | 884.00 | 353,600 | |||
| インテリックス | 100 | 874.00 | 87,400 | |||
| ランドビジネス | 300 | 298.00 | 89,400 | |||
| グランディハウス | 400 | 444.00 | 177,600 | |||
| 日本空港ビルデング | 1,500 | 4,265.00 | 6,397,500 | |||
| 合計 | 265,189,700 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
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