有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | ||||||
| (1) 株式 | ||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | |||||
| いちご | 4,400 | 400.00 | 1,760,000 | |||
| 日本駐車場開発 | 5,600 | 154.00 | 862,400 | |||
| ヒューリック | 9,600 | 1,026.00 | 9,849,600 | |||
| 三栄建築設計 | 200 | 1,659.00 | 331,800 | |||
| 野村不動産HLDGS | 3,100 | 1,969.00 | 6,103,900 | |||
| 三重交通グループHD | 800 | 392.00 | 313,600 | |||
| サムティ | 400 | 1,149.00 | 459,600 | |||
| ディア・ライフ | 300 | 379.00 | 113,700 | |||
| エー・ディー・ワークス | 4,200 | 44.00 | 184,800 | |||
| 日本商業開発 | 200 | 1,963.00 | 392,600 | |||
| プレサンスコーポレーション | 700 | 1,337.00 | 935,900 | |||
| ユニゾホールディングス | 300 | 3,160.00 | 948,000 | |||
| THEグローバル社 | 200 | 450.00 | 90,000 | |||
| 日本管理センター | 300 | 1,292.00 | 387,600 | |||
| サンセイランディック | 100 | 729.00 | 72,900 | |||
| エストラスト | 100 | 675.00 | 67,500 | |||
| フージャースHD | 600 | 607.00 | 364,200 | |||
| オープンハウス | 700 | 2,660.00 | 1,862,000 | |||
| 東急不動産HD | 11,200 | 694.00 | 7,772,800 | |||
| 飯田GHD | 3,900 | 2,205.00 | 8,599,500 | |||
| ムゲンエステート | 200 | 747.00 | 149,400 | |||
| シーアールイー | 100 | 1,496.00 | 149,600 | |||
| エコナックホールディングス | 2,000 | 54.00 | 108,000 | |||
| パーク24 | 2,300 | 3,050.00 | 7,015,000 | |||
| パラカ | 100 | 2,003.00 | 200,300 | |||
| 三井不動産 | 25,000 | 2,646.50 | 66,162,500 | |||
| 三菱地所 | 34,000 | 2,248.00 | 76,432,000 | |||
| 平和不動産 | 900 | 1,585.00 | 1,426,500 | |||
| 東京建物 | 5,400 | 1,538.00 | 8,305,200 | |||
| ダイビル | 1,200 | 998.00 | 1,197,600 | |||
| 京阪神ビルディング | 800 | 609.00 | 487,200 | |||
| 住友不動産 | 11,000 | 3,122.00 | 34,342,000 | |||
| 大京 | 9,000 | 234.00 | 2,106,000 | |||
| テーオーシー | 1,800 | 911.00 | 1,639,800 | |||
| 東京楽天地 | 1,000 | 537.00 | 537,000 | |||
| レオパレス21 | 5,800 | 658.00 | 3,816,400 | |||
| スターツコーポレーション | 500 | 2,018.00 | 1,009,000 | |||
| フジ住宅 | 600 | 749.00 | 449,400 | |||
| 空港施設 | 600 | 576.00 | 345,600 | |||
| 明和地所 | 300 | 717.00 | 215,100 | |||
| 住友不動産販売 | 400 | 2,630.00 | 1,052,000 | |||
| ゴールドクレスト | 400 | 2,155.00 | 862,000 | |||
| 日本エスリード | 200 | 1,339.00 | 267,800 | |||
| 日神不動産 | 500 | 539.00 | 269,500 | |||
| 日本エスコン | 600 | 392.00 | 235,200 | |||
| タカラレーベン | 2,000 | 697.00 | 1,394,000 | |||
| サンヨーハウジ 名古屋 | 200 | 1,034.00 | 206,800 | |||
| イオンモール | 3,000 | 1,662.00 | 4,986,000 | |||
| ファースト住建 | 200 | 1,445.00 | 289,000 | |||
| ランド | 4,000 | 16.00 | 64,000 | |||
| トーセイ | 600 | 790.00 | 474,000 | |||
| 穴吹興産 | 100 | 2,601.00 | 260,100 | |||
| エヌ・ティ・ティ都市開発 | 2,900 | 1,012.00 | 2,934,800 | |||
| サンフロンティア不動産 | 500 | 1,011.00 | 505,500 | |||
| エフ・ジェー・ネクスト | 400 | 730.00 | 292,000 | |||
| インテリックス | 100 | 789.00 | 78,900 | |||
| ランドビジネス | 300 | 280.00 | 84,000 | |||
| グランディハウス | 400 | 418.00 | 167,200 | |||
| 日本空港ビルデング | 1,500 | 4,195.00 | 6,292,500 | |||
| 合計 | 268,281,300 | |||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
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