有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成21年1月20日) | 527,572,369 | 530,490,313 | 13,741 | 13,817 | - |
| 第2計算期間末 (平成21年7月20日) | 660,210,630 | 663,704,484 | 17,196 | 17,287 | - |
| 第3計算期間末 (平成22年1月20日) | 673,910,588 | 676,252,622 | 17,552 | 17,613 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年7月20日) | 539,728,139 | 542,492,507 | 14,058 | 14,130 | 14,060 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月20日) | 732,614,307 | 734,917,947 | 19,081 | 19,141 | - |
| 第6計算期間末 (平成23年7月20日) | 345,043,637 | 346,733,702 | 16,537 | 16,618 | - |
| 第7計算期間末 (平成24年1月20日) | 129,635,988 | 130,327,816 | 14,241 | 14,317 | - |
| 第8計算期間末 (平成24年7月20日) | 149,060,980 | 149,934,868 | 16,375 | 16,471 | - |
| 第9計算期間末 (平成25年1月20日) | 212,922,452 | 213,623,383 | 23,390 | 23,467 | 23,320 |
| 第10計算期間末 (平成25年7月20日) | 317,333,563 | 318,134,627 | 34,860 | 34,948 | 34,100 |
| 平成25年8月末日 | 301,650,885 | - | 33,138 | - | 33,200 |
| 9月末日 | 333,343,898 | - | 36,619 | - | 36,800 |
| 10月末日 | 328,781,727 | - | 36,118 | - | 36,350 |
| 11月末日 | 340,678,592 | - | 37,425 | - | 37,200 |
| 12月末日 | 364,488,922 | - | 40,041 | - | 39,900 |
| 第11計算期間末 (平成26年1月20日) | 344,057,791 | 344,649,486 | 37,796 | 37,861 | 38,100 |
| 平成26年1月末日 | 313,689,786 | - | 34,460 | - | 34,500 |
| 2月末日 | 289,428,681 | - | 31,795 | - | 31,450 |
| 3月末日 | 296,229,387 | - | 32,542 | - | 32,200 |
| 4月末日 | 282,083,684 | - | 30,988 | - | 31,000 |
| 5月末日 | 301,878,204 | - | 33,162 | - | 32,950 |
| 6月末日 | 309,999,048 | - | 34,055 | - | 33,850 |
| 第12計算期間末 (平成26年7月20日) | 308,289,627 | 309,145,309 | 33,867 | 33,961 | 34,050 |
| 7月末日 | 309,200,790 | - | 33,967 | - | 33,650 |
| 8月末日 | 296,562,110 | - | 32,579 | - | 32,150 |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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