有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)

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【提出】: 2016/04/13 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所市場相場
第1計算期間末 (平成21年1月20日)	527,572,369	530,490,313	13,741	13,817	-
第2計算期間末 (平成21年7月20日)	660,210,630	663,704,484	17,196	17,287	-
第3計算期間末 (平成22年1月20日)	673,910,588	676,252,622	17,552	17,613	-
第4計算期間末 (平成22年7月20日)	539,728,139	542,492,507	14,058	14,130	14,060
第5計算期間末 (平成23年1月20日)	732,614,307	734,917,947	19,081	19,141	-
第6計算期間末 (平成23年7月20日)	345,043,637	346,733,702	16,537	16,618	-
第7計算期間末 (平成24年1月20日)	129,635,988	130,327,816	14,241	14,317	-
第8計算期間末 (平成24年7月20日)	149,060,980	149,934,868	16,375	16,471	-
第9計算期間末 (平成25年1月20日)	212,922,452	213,623,383	23,390	23,467	23,320
第10計算期間末 (平成25年7月20日)	317,333,563	318,134,627	34,860	34,948	34,100
第11計算期間末 (平成26年1月20日)	344,057,791	344,649,486	37,796	37,861	38,100
第12計算期間末 (平成26年7月20日)	308,289,627	309,145,309	33,867	33,961	34,050
第13計算期間末 (平成27年1月20日)	295,319,923	296,011,751	32,442	32,518	32,200
平成27年2月末日	321,021,156	-	35,265	-	-
3月末日	334,004,462	-	36,692	-	37,700
4月末日	340,834,527	-	37,442	-	37,350
5月末日	346,908,714	-	38,109	-	-
6月末日	327,343,645	-	35,960	-	35,650
第14計算期間末 (平成27年7月20日)	335,617,918	336,682,969	36,869	36,986	-
7月末日	335,692,505	-	36,877	-	36,850
8月末日	314,856,942	-	34,588	-	-
9月末日	298,781,101	-	32,822	-	32,600
10月末日	317,807,301	-	34,912	-	-
11月末日	309,352,869	-	33,984	-	34,100
12月末日	298,415,956	-	32,782	-	-
第15計算期間末 (平成28年1月20日)	250,997,368	251,916,771	27,573	27,674	28,480
平成28年1月末日	280,511,014	-	30,815	-	30,650
2月末日	258,359,754	-	28,382	-	28,670

(注)	計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

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