有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第2計算期間末 (2009年7月20日) | 660,210,630 | 663,704,484 | 17,196 | 17,287 | - |
| 第3計算期間末 (2010年1月20日) | 673,910,588 | 676,252,622 | 17,552 | 17,613 | - |
| 第4計算期間末 (2010年7月20日) | 539,728,139 | 542,492,507 | 14,058 | 14,130 | 14,060 |
| 第5計算期間末 (2011年1月20日) | 732,614,307 | 734,917,947 | 19,081 | 19,141 | - |
| 第6計算期間末 (2011年7月20日) | 345,043,637 | 346,733,702 | 16,537 | 16,618 | - |
| 第7計算期間末 (2012年1月20日) | 129,635,988 | 130,327,816 | 14,241 | 14,317 | - |
| 第8計算期間末 (2012年7月20日) | 149,060,980 | 149,934,868 | 16,375 | 16,471 | - |
| 第9計算期間末 (2013年1月20日) | 212,922,452 | 213,623,383 | 23,390 | 23,467 | 23,320 |
| 第10計算期間末 (2013年7月20日) | 317,333,563 | 318,134,627 | 34,860 | 34,948 | 34,100 |
| 第11計算期間末 (2014年1月20日) | 344,057,791 | 344,649,486 | 37,796 | 37,861 | 38,100 |
| 第12計算期間末 (2014年7月20日) | 308,289,627 | 309,145,309 | 33,867 | 33,961 | 34,050 |
| 第13計算期間末 (2015年1月20日) | 295,319,923 | 296,011,751 | 32,442 | 32,518 | 32,200 |
| 第14計算期間末 (2015年7月20日) | 335,617,918 | 336,682,969 | 36,869 | 36,986 | - |
| 第15計算期間末 (2016年1月20日) | 250,997,368 | 251,916,771 | 27,573 | 27,674 | 28,480 |
| 第16計算期間末 (2016年7月20日) | 247,744,646 | 249,228,435 | 27,216 | 27,379 | - |
| 第17計算期間末 (2017年1月20日) | 270,031,052 | 271,314,575 | 29,664 | 29,805 | 29,850 |
| 第18計算期間末 (2017年7月20日) | 266,822,760 | 268,625,154 | 29,312 | 29,510 | - |
| 第19計算期間末 (2018年1月20日) | 303,303,036 | 305,305,696 | 33,319 | 33,539 | - |
| 2018年1月末日 | 303,140,104 | - | 33,301 | - | - |
| 2月末日 | 279,753,646 | - | 30,732 | - | - |
| 3月末日 | 278,588,627 | - | 30,604 | - | - |
| 4月末日 | 301,142,280 | - | 33,082 | - | 32,850 |
| 5月末日 | 291,243,380 | - | 31,994 | - | - |
| 6月末日 | 286,973,347 | - | 31,525 | - | - |
| 第20計算期間末 (2018年7月20日) | 284,088,250 | 286,027,189 | 31,208 | 31,421 | - |
| 7月末日 | 283,437,089 | - | 31,137 | - | - |
| 8月末日 | 271,990,129 | - | 29,879 | - | - |
| 9月末日 | 283,408,484 | - | 31,134 | - | 31,050 |
| 10月末日 | 264,668,372 | - | 29,075 | - | - |
| 11月末日 | 274,753,904 | - | 30,183 | - | - |
| 12月末日 | 251,828,595 | - | 27,664 | - | - |
| 第21計算期間末 (2019年1月20日) | 268,581,354 | 270,602,220 | 29,505 | 29,727 | - |
| 2019年1月末日 | 269,633,697 | - | 29,620 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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