NEXT FUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信（1325）の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/03/25 9:00

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/25 9:00

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年1月30日現在の運用状況であります。

2026/03/25 9:00

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第17期中間計算期間自 2024年 7月 9日至 2025年 1月 8日	第18期中間計算期間自 2025年 7月 9日至 2026年 1月 8日
営業収益
受取配当金	75,434,668	124,318,972
受取利息	47,075	73,887
有価証券売買等損益	△162,016,316	286,236,327
派生商品取引等損益	-	1,489,448
為替差損益	△305,535,514	220,468,350
その他収益	-	12,404
営業収益合計	△392,070,087	632,599,388
営業費用
受託者報酬	646,688	728,052
委託者報酬	11,640,388	13,104,916
その他費用	3,621,763	4,978,890
営業費用合計	15,908,839	18,811,858
営業利益又は営業損失(△)	△407,978,926	613,787,530
経常利益又は経常損失(△)	△407,978,926	613,787,530
中間純利益又は中間純損失(△)	△407,978,926	613,787,530
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,135,532,673	△2,293,055,638
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△2,543,511,599	△1,679,268,108

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第8計算期間	2015年 7月 9日～2016年 7月 8日	0.0000円
第9計算期間	2016年 7月 9日～2017年 7月 8日	0.0000円
第10計算期間	2017年 7月 9日～2018年 7月 8日	0.0000円
第11計算期間	2018年 7月 9日～2019年 7月 8日	0.0000円
第12計算期間	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	0.0000円
第13計算期間	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	0.0000円
第14計算期間	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	18.0700円
第15計算期間	2022年 7月 9日～2023年 7月 8日	17.5200円
第16計算期間	2023年 7月 9日～2024年 7月 8日	10.1200円
第17計算期間	2024年 7月 9日～2025年 7月 8日	10.7100円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第8計算期間2015年 7月 9日～2016年 7月 8日0.0000円第9計算期間2016年 7月 9日～2017年 7月 8日0.0000円第10計算期間2017年 7月 9日～2018年 7月 8日0.0000円第11計算期間2018年 7月 9日～2019年 7月 8日0.0000円第12計算期間2019年 7月 9日～2020年 7月 8日0.0000円第13計算期間2020年 7月 9日～2021年 7月 8日0.0000円第14計算期間2021年 7月 9日～2022年 7月 8日18.0700円第15計算期間2022年 7月 9日～2023年 7月 8日17.5200円第16計算期間2023年 7月 9日～2024年 7月 8日10.1200円第17計算期間2024年 7月 9日～2025年 7月 8日10.7100円

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第8計算期間	2015年 7月 9日～2016年 7月 8日	△23.5%
第9計算期間	2016年 7月 9日～2017年 7月 8日	35.8%
第10計算期間	2017年 7月 9日～2018年 7月 8日	△4.0%
第11計算期間	2018年 7月 9日～2019年 7月 8日	38.3%
第12計算期間	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	△34.4%
第13計算期間	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	36.0%
第14計算期間	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	△5.1%
第15計算期間	2022年 7月 9日～2023年 7月 8日	32.2%
第16計算期間	2023年 7月 9日～2024年 7月 8日	6.6%
第17計算期間	2024年 7月 9日～2025年 7月 8日	△1.4%
第18期(中間期)	2025年 7月 9日～2026年 1月 8日	25.7%

e border="0">計算期間収益率第8計算期間2015年 7月 9日～2016年 7月 8日△23.5%第9計算期間2016年 7月 9日～2017年 7月 8日35.8%第10計算期間2017年 7月 9日～2018年 7月 8日△4.0%第11計算期間2018年 7月 9日～2019年 7月 8日38.3%第12計算期間2019年 7月 9日～2020年 7月 8日△34.4%第13計算期間2020年 7月 9日～2021年 7月 8日36.0%第14計算期間2021年 7月 9日～2022年 7月 8日△5.1%第15計算期間2022年 7月 9日～2023年 7月 8日32.2%第16計算期間2023年 7月 9日～2024年 7月 8日6.6%第17計算期間2024年 7月 9日～2025年 7月 8日△1.4%第18期(中間期)2025年 7月 9日～2026年 1月 8日25.7%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2026/03/25 9:00

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/03/25 9:00

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	3,384,180,222	98.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	60,806,476	1.76
合計(純資産総額)		3,444,986,698	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ブラジル3,384,180,22298.23現金・預金・その他資産(負債控除後)―60,806,4761.76合計(純資産総額)3,444,986,698100.00その他の資産の投資状況

2026/03/25 9:00

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/25 9:00

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/25 9:00

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2026/03/25 9:00

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8計算期間	(2016年 7月 8日)	4,272	4,272	128.4000	128.4000	127
第9計算期間	(2017年 7月 8日)	3,763	3,763	174.4200	174.4200	174
第10計算期間	(2018年 7月 8日)	2,608	2,608	167.4200	167.4200	168
第11計算期間	(2019年 7月 8日)	3,259	3,259	231.5100	231.5100	220
第12計算期間	(2020年 7月 8日)	1,910	1,910	151.8600	151.8600	152
第13計算期間	(2021年 7月 8日)	2,288	2,288	206.5200	206.5200	198
第14計算期間	(2022年 7月 8日)	1,775	1,956	177.9600	196.0300	184.1
第15計算期間	(2023年 7月 8日)	2,172	2,347	217.7500	235.2700	219.1
第16計算期間	(2024年 7月 8日)	2,548	2,664	221.9700	232.0900	224.1
第17計算期間	(2025年 7月 8日)	2,390	2,513	208.2500	218.9600	210.1
	2025年 1月末日	2,270	―	197.7500	―	199.7
	2月末日	2,178	―	189.7700	―	191.9
	3月末日	2,324	―	202.5200	―	200
	4月末日	2,318	―	201.9400	―	207.5
	5月末日	2,382	―	207.5400	―	212.8
	6月末日	2,444	―	212.9400	―	215.1
	7月末日	2,311	―	201.3300	―	202.3
	8月末日	2,457	―	214.1000	―	213.8
	9月末日	2,624	―	228.5900	―	227.7
	10月末日	2,724	―	237.3400	―	235.3
	11月末日	2,958	―	257.7600	―	252.4
	12月末日	2,871	―	250.1200	―	249.9
	2026年 1月末日	3,444	―	300.1000	―	299.3

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第8計算期間(2016年 7月 8日)4,2724,272128.4000128.4000127第9計算期間(2017年 7月 8日)3,7633,763174.4200174.4200174第10計算期間(2018年 7月 8日)2,6082,608167.4200167.4200168第11計算期間(2019年 7月 8日)3,2593,259231.5100231.5100220第12計算期間(2020年 7月 8日)1,9101,910151.8600151.8600152第13計算期間(2021年 7月 8日)2,2882,288206.5200206.5200198第14計算期間(2022年 7月 8日)1,7751,956177.9600196.0300184.1第15計算期間(2023年 7月 8日)2,1722,347217.7500235.2700219.1第16計算期間(2024年 7月 8日)2,5482,664221.9700232.0900224.1第17計算期間(2025年 7月 8日)2,3902,513208.2500218.9600210.12025年 1月末日2,270―197.7500―199.72月末日2,178―189.7700―191.93月末日2,324―202.5200―2004月末日2,318―201.9400―207.55月末日2,382―207.5400―212.86月末日2,444―212.9400―215.17月末日2,311―201.3300―202.38月末日2,457―214.1000―213.89月末日2,624―228.5900―227.710月末日2,724―237.3400―235.311月末日2,958―257.7600―252.412月末日2,871―250.1200―249.92026年 1月末日3,444―300.1000―299.3e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

2026/03/25 9:00

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8計算期間	2015年 7月 9日～2016年 7月 8日	6,000,000	―	33,279,416
第9計算期間	2016年 7月 9日～2017年 7月 8日	1,500,000	13,200,000	21,579,416
第10計算期間	2017年 7月 9日～2018年 7月 8日	―	6,000,000	15,579,416
第11計算期間	2018年 7月 9日～2019年 7月 8日	―	1,500,000	14,079,416
第12計算期間	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	―	1,500,000	12,579,416
第13計算期間	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	―	1,500,000	11,079,416
第14計算期間	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	2,000,000	3,100,000	9,979,416
第15計算期間	2022年 7月 9日～2023年 7月 8日	―	―	9,979,416
第16計算期間	2023年 7月 9日～2024年 7月 8日	1,500,000	―	11,479,416
第17計算期間	2024年 7月 9日～2025年 7月 8日	―	―	11,479,416
第18期(中間期)	2025年 7月 9日～2026年 1月 8日	―	―	11,479,416

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第8計算期間2015年 7月 9日～2016年 7月 8日6,000,000―33,279,416第9計算期間2016年 7月 9日～2017年 7月 8日1,500,00013,200,00021,579,416第10計算期間2017年 7月 9日～2018年 7月 8日―6,000,00015,579,416第11計算期間2018年 7月 9日～2019年 7月 8日―1,500,00014,079,416第12計算期間2019年 7月 9日～2020年 7月 8日―1,500,00012,579,416第13計算期間2020年 7月 9日～2021年 7月 8日―1,500,00011,079,416第14計算期間2021年 7月 9日～2022年 7月 8日2,000,0003,100,0009,979,416第15計算期間2022年 7月 9日～2023年 7月 8日――9,979,416第16計算期間2023年 7月 9日～2024年 7月 8日1,500,000―11,479,416第17計算期間2024年 7月 9日～2025年 7月 8日――11,479,416第18期(中間期)2025年 7月 9日～2026年 1月 8日――11,479,416e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2026/03/25 9:00

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/25 9:00

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年2月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/03/25 9:00