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NEXT FUNDSブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信（1325）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2022年7月8日: 53,370
2023年7月8日 +20.77%: 64,454
2024年7月8日 +70.56%: 10万
2025年7月8日 -27.81%: 79,358

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/09/24 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項

2025/09/24 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。
◆対象株価指数に係る商標使用料(2025年9月24日現在)

2025/09/24 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/09/24 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】

2025/09/24 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2025/09/24 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2008年7月16日信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2008年7月18日受益権を東京証券取引所に上場
2014年4月10日指数構成銘柄への直接投資への変更2025/09/24 9:06

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
日本円換算したボベスパ指数(「対象株価指数」といいます。)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。

2025/09/24 9:06

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/24 9:06

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2025/09/24 9:06

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2025/09/24 9:06

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。

2025/09/24 9:06

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2008年7月16日設定)。2025/09/24 9:06

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/09/24 9:06

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第8計算期間	2015年 7月 9日～2016年 7月 8日	0.0000円
第9計算期間	2016年 7月 9日～2017年 7月 8日	0.0000円
第10計算期間	2017年 7月 9日～2018年 7月 8日	0.0000円
第11計算期間	2018年 7月 9日～2019年 7月 8日	0.0000円
第12計算期間	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	0.0000円
第13計算期間	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	0.0000円
第14計算期間	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	18.0700円
第15計算期間	2022年 7月 9日～2023年 7月 8日	17.5200円
第16計算期間	2023年 7月 9日～2024年 7月 8日	10.1200円
第17計算期間	2024年 7月 9日～2025年 7月 8日	10.7100円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第8計算期間2015年 7月 9日～2016年 7月 8日0.0000円第9計算期間2016年 7月 9日～2017年 7月 8日0.0000円第10計算期間2017年 7月 9日～2018年 7月 8日0.0000円第11計算期間2018年 7月 9日～2019年 7月 8日0.0000円第12計算期間2019年 7月 9日～2020年 7月 8日0.0000円第13計算期間2020年 7月 9日～2021年 7月 8日0.0000円第14計算期間2021年 7月 9日～2022年 7月 8日18.0700円第15計算期間2022年 7月 9日～2023年 7月 8日17.5200円第16計算期間2023年 7月 9日～2024年 7月 8日10.1200円第17計算期間2024年 7月 9日～2025年 7月 8日10.7100円

2025/09/24 9:06

#16 分配方針（連結）

信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。2025/09/24 9:06

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/24 9:06

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 9月25日	有価証券届出書
2024年 9月25日	有価証券報告書
2025年 3月26日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 3月26日	半期報告書

2025/09/24 9:06

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第8計算期間	2015年 7月 9日～2016年 7月 8日	△23.5%
第9計算期間	2016年 7月 9日～2017年 7月 8日	35.8%
第10計算期間	2017年 7月 9日～2018年 7月 8日	△4.0%
第11計算期間	2018年 7月 9日～2019年 7月 8日	38.3%
第12計算期間	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	△34.4%
第13計算期間	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	36.0%
第14計算期間	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	△5.1%
第15計算期間	2022年 7月 9日～2023年 7月 8日	32.2%
第16計算期間	2023年 7月 9日～2024年 7月 8日	6.6%
第17計算期間	2024年 7月 9日～2025年 7月 8日	△1.4%

e border="0">計算期間収益率第8計算期間2015年 7月 9日～2016年 7月 8日△23.5%第9計算期間2016年 7月 9日～2017年 7月 8日35.8%第10計算期間2017年 7月 9日～2018年 7月 8日△4.0%第11計算期間2018年 7月 9日～2019年 7月 8日38.3%第12計算期間2019年 7月 9日～2020年 7月 8日△34.4%第13計算期間2020年 7月 9日～2021年 7月 8日36.0%第14計算期間2021年 7月 9日～2022年 7月 8日△5.1%第15計算期間2022年 7月 9日～2023年 7月 8日32.2%第16計算期間2023年 7月 9日～2024年 7月 8日6.6%第17計算期間2024年 7月 9日～2025年 7月 8日△1.4%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2025/09/24 9:06

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
(a)収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名もしくは名称および住所が受託者に登録されている者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下「名義登録受益者」といいます。)、当該名義登録受益者に支払います。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認める者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。

2025/09/24 9:06

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/09/24 9:06

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/09/24 9:06

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2025/09/24 9:06

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/09/24 9:06

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。2025/09/24 9:06

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限2025/09/24 9:06

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
●主として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含みます。)等に投資し、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。

2025/09/24 9:06

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	175,100	1,457.73	255,250,103	1,442.99	252,668,975	10.93
2	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	194,850	997.82	194,425,922	939.93	183,145,772	7.92
3	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	180,500	859.25	155,096,303	878.28	158,531,062	6.85
4	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	115,200	935.64	107,786,172	964.58	111,120,720	4.80
5	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	208,500	442.49	92,260,086	419.71	87,510,172	3.78
6	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	水道	27,900	3,100.94	86,516,369	2,920.30	81,476,435	3.52
7	ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	電力	73,700	1,074.74	79,208,644	1,023.01	75,396,358	3.26
8	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	資本市場	211,900	392.64	83,201,145	341.72	72,410,553	3.13
9	ブラジル	株式	ITAUSA SA	銀行	238,264	293.47	69,925,128	278.73	66,412,907	2.87
10	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	178,600	359.14	64,142,661	352.44	62,945,970	2.72
11	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	115,600	591.24	68,347,725	533.35	61,655,473	2.66
12	ブラジル	株式	EMBRAER SA	航空宇宙・防衛	29,900	2,190.49	65,495,794	2,043.62	61,104,298	2.64
13	ブラジル	株式	WEG SA	電気設備	60,300	1,134.51	68,411,057	987.63	59,554,629	2.57
14	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	資本市場	52,300	1,125.39	58,858,377	1,048.47	54,835,430	2.37
15	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	電力	50,393	946.63	47,703,652	925.45	46,636,668	2.01
16	ブラジル	株式	REDE D'OR SAO LUIZ SA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	46,305	917.41	42,481,076	877.75	40,644,325	1.75
17	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	陸上運輸	40,529	1,036.95	42,026,704	953.86	38,659,354	1.67
18	ブラジル	株式	PRIO SA	石油・ガス・消耗燃料	32,800	1,119.23	36,710,902	1,144.96	37,554,831	1.62
19	ブラジル	株式	SUZANO SA	紙製品・林産品	25,400	1,367.14	34,725,600	1,398.50	35,522,090	1.53
20	ブラジル	株式	ENEVA SA	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	81,500	365.03	29,750,580	365.03	29,750,580	1.28
21	ブラジル	株式	TOTVS SA	ソフトウェア	22,600	1,097.79	24,810,134	1,173.37	26,518,254	1.14
22	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	各種電気通信サービス	31,360	860.59	26,988,396	834.86	26,181,518	1.13
23	ブラジル	株式	VIBRA ENERGIA SA	専門小売り	44,600	590.97	26,357,497	583.47	26,022,799	1.12
24	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	26,900	967.26	26,019,556	901.33	24,245,987	1.04
25	ブラジル	株式	GERDAU SA PFD NPV	金属・鉱業	52,218	451.60	23,582,013	455.09	23,763,951	1.02
26	ブラジル	株式	COMPANHIA PARANAENSE-PREF B	電力	68,900	328.31	22,621,221	318.93	21,974,900	0.95
27	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	60,300	381.65	23,013,783	360.74	21,753,197	0.94
28	ブラジル	株式	RUMO SA	陸上運輸	48,600	490.46	23,836,807	445.17	21,635,484	0.93
29	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	電力	73,960	296.96	21,963,290	281.41	20,813,587	0.90
30	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES	石油・ガス・消耗燃料	44,100	475.99	20,991,442	461.52	20,353,189	0.88

e border="0">順位国/

2025/09/24 9:06

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	2,276,327,847	98.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,801,701	1.50
合計(純資産総額)		2,311,129,548	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ブラジル2,276,327,84798.49現金・預金・その他資産(負債控除後)―34,801,7011.50合計(純資産総額)2,311,129,548100.00その他の資産の投資状況

2025/09/24 9:06

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が一部解約の実行の請求をするとき、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
また、受益権の買取りを行なうときは、基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
換金時手数料は、ファンドの換金に関する事務手続き等の対価として、換金時に頂戴するものです。2025/09/24 9:06

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、受託者に対し、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行なうよう指図し(当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託金に係る金銭の引き渡しをもって応じることができる場合を除きます。)、この信託契約の一部を解約します。2025/09/24 9:06

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期自 2023年 7月 9日至 2024年 7月 8日	第17期自 2024年 7月 9日至 2025年 7月 8日
営業収益
受取配当金	146,522,165	152,875,899
受取利息	11,347	69,474
有価証券売買等損益	31,500,089	85,815,863
派生商品取引等損益	-	798,674
為替差損益	14,001,840	△244,106,928
その他収益	-	224,567
営業収益合計	192,035,441	△4,322,451
営業費用
支払利息	7,059	-
受託者報酬	1,279,640	1,272,456
委託者報酬	23,033,420	22,904,089
その他費用	5,996,226	6,079,424
営業費用合計	30,316,345	30,255,969
営業利益又は営業損失(△)	161,719,096	△34,578,420
経常利益又は経常損失(△)	161,719,096	△34,578,420
当期純利益又は当期純損失(△)	161,719,096	△34,578,420
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,898,615,080	△2,135,532,673
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	282,465,000	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	282,465,000	-
分配金	116,171,689	122,944,545
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,135,532,673	△2,293,055,638

2025/09/24 9:06

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/09/24 9:06

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2025/09/24 9:06

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)

当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2025/09/24 9:06

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売基準価額(取得申込日の翌営業日(取得申込受付日)の基準価額に100.3%の率を乗じた価額)に販売会社が独自に定める率を乗じて得た額※とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
購入時手数料は、ファンドの購入に関する事務手続き等の対価として、購入時に頂戴するものです。2025/09/24 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。2025/09/24 9:06

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2025年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格(円)
第8計算期間	(2016年 7月 8日)	4,272	4,272	128.4000	128.4000	127
第9計算期間	(2017年 7月 8日)	3,763	3,763	174.4200	174.4200	174
第10計算期間	(2018年 7月 8日)	2,608	2,608	167.4200	167.4200	168
第11計算期間	(2019年 7月 8日)	3,259	3,259	231.5100	231.5100	220
第12計算期間	(2020年 7月 8日)	1,910	1,910	151.8600	151.8600	152
第13計算期間	(2021年 7月 8日)	2,288	2,288	206.5200	206.5200	198
第14計算期間	(2022年 7月 8日)	1,775	1,956	177.9600	196.0300	184.1
第15計算期間	(2023年 7月 8日)	2,172	2,347	217.7500	235.2700	219.1
第16計算期間	(2024年 7月 8日)	2,548	2,664	221.9700	232.0900	224.1
第17計算期間	(2025年 7月 8日)	2,390	2,513	208.2500	218.9600	210.1
	2024年 7月末日	2,345	―	204.3400	―	210
	8月末日	2,392	―	208.4100	―	214.9
	9月末日	2,380	―	207.3400	―	208
	10月末日	2,374	―	206.8400	―	207
	11月末日	2,130	―	185.6100	―	194
	12月末日	2,090	―	182.1000	―	184.9
	2025年 1月末日	2,270	―	197.7500	―	199.7
	2月末日	2,178	―	189.7700	―	191.9
	3月末日	2,324	―	202.5200	―	200
	4月末日	2,318	―	201.9400	―	207.5
	5月末日	2,382	―	207.5400	―	212.8
	6月末日	2,444	―	212.9400	―	215.1
	7月末日	2,311	―	201.3300	―	202.3

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第8計算期間(2016年 7月 8日)4,2724,272128.4000128.4000127第9計算期間(2017年 7月 8日)3,7633,763174.4200174.4200174第10計算期間(2018年 7月 8日)2,6082,608167.4200167.4200168第11計算期間(2019年 7月 8日)3,2593,259231.5100231.5100220第12計算期間(2020年 7月 8日)1,9101,910151.8600151.8600152第13計算期間(2021年 7月 8日)2,2882,288206.5200206.5200198第14計算期間(2022年 7月 8日)1,7751,956177.9600196.0300184.1第15計算期間(2023年 7月 8日)2,1722,347217.7500235.2700219.1第16計算期間(2024年 7月 8日)2,5482,664221.9700232.0900224.1第17計算期間(2025年 7月 8日)2,3902,513208.2500218.9600210.12024年 7月末日2,345―204.3400―2108月末日2,392―208.4100―214.99月末日2,380―207.3400―20810月末日2,374―206.8400―20711月末日2,130―185.6100―19412月末日2,090―182.1000―184.92025年 1月末日2,270―197.7500―199.72月末日2,178―189.7700―191.93月末日2,324―202.5200―2004月末日2,318―201.9400―207.55月末日2,382―207.5400―212.86月末日2,444―212.9400―215.17月末日2,311―201.3300―202.3e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

2025/09/24 9:06

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2025年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,436,943,577	円
Ⅱ 負債総額	125,814,029	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,311,129,548	円
Ⅳ 発行済口数	11,479,416	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	201.33	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,436,943,577円Ⅱ 負債総額125,814,029円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,311,129,548円Ⅳ 発行済口数11,479,416口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)201.33円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年7月9日から翌年7月8日までとします。
なお、最終計算期間の終了日は、この信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。2025/09/24 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8計算期間	2015年 7月 9日～2016年 7月 8日	6,000,000	―	33,279,416
第9計算期間	2016年 7月 9日～2017年 7月 8日	1,500,000	13,200,000	21,579,416
第10計算期間	2017年 7月 9日～2018年 7月 8日	―	6,000,000	15,579,416
第11計算期間	2018年 7月 9日～2019年 7月 8日	―	1,500,000	14,079,416
第12計算期間	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	―	1,500,000	12,579,416
第13計算期間	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	―	1,500,000	11,079,416
第14計算期間	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	2,000,000	3,100,000	9,979,416
第15計算期間	2022年 7月 9日～2023年 7月 8日	―	―	9,979,416
第16計算期間	2023年 7月 9日～2024年 7月 8日	1,500,000	―	11,479,416
第17計算期間	2024年 7月 9日～2025年 7月 8日	―	―	11,479,416

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第8計算期間2015年 7月 9日～2016年 7月 8日6,000,000―33,279,416第9計算期間2016年 7月 9日～2017年 7月 8日1,500,00013,200,00021,579,416第10計算期間2017年 7月 9日～2018年 7月 8日―6,000,00015,579,416第11計算期間2018年 7月 9日～2019年 7月 8日―1,500,00014,079,416第12計算期間2019年 7月 9日～2020年 7月 8日―1,500,00012,579,416第13計算期間2020年 7月 9日～2021年 7月 8日―1,500,00011,079,416第14計算期間2021年 7月 9日～2022年 7月 8日2,000,0003,100,0009,979,416第15計算期間2022年 7月 9日～2023年 7月 8日――9,979,416第16計算期間2023年 7月 9日～2024年 7月 8日1,500,000―11,479,416第17計算期間2024年 7月 9日～2025年 7月 8日――11,479,416e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。