有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/07/09-2025/07/08)

【提出】: 2025/09/24 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	175,100	1,457.73	255,250,103	1,442.99	252,668,975	10.93
2	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	194,850	997.82	194,425,922	939.93	183,145,772	7.92
3	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	180,500	859.25	155,096,303	878.28	158,531,062	6.85
4	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	115,200	935.64	107,786,172	964.58	111,120,720	4.80
5	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	208,500	442.49	92,260,086	419.71	87,510,172	3.78
6	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	水道	27,900	3,100.94	86,516,369	2,920.30	81,476,435	3.52
7	ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	電力	73,700	1,074.74	79,208,644	1,023.01	75,396,358	3.26
8	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	資本市場	211,900	392.64	83,201,145	341.72	72,410,553	3.13
9	ブラジル	株式	ITAUSA SA	銀行	238,264	293.47	69,925,128	278.73	66,412,907	2.87
10	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	178,600	359.14	64,142,661	352.44	62,945,970	2.72
11	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	115,600	591.24	68,347,725	533.35	61,655,473	2.66
12	ブラジル	株式	EMBRAER SA	航空宇宙・防衛	29,900	2,190.49	65,495,794	2,043.62	61,104,298	2.64
13	ブラジル	株式	WEG SA	電気設備	60,300	1,134.51	68,411,057	987.63	59,554,629	2.57
14	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	資本市場	52,300	1,125.39	58,858,377	1,048.47	54,835,430	2.37
15	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	電力	50,393	946.63	47,703,652	925.45	46,636,668	2.01
16	ブラジル	株式	REDE D'OR SAO LUIZ SA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	46,305	917.41	42,481,076	877.75	40,644,325	1.75
17	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	陸上運輸	40,529	1,036.95	42,026,704	953.86	38,659,354	1.67
18	ブラジル	株式	PRIO SA	石油・ガス・消耗燃料	32,800	1,119.23	36,710,902	1,144.96	37,554,831	1.62
19	ブラジル	株式	SUZANO SA	紙製品・林産品	25,400	1,367.14	34,725,600	1,398.50	35,522,090	1.53
20	ブラジル	株式	ENEVA SA	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	81,500	365.03	29,750,580	365.03	29,750,580	1.28
21	ブラジル	株式	TOTVS SA	ソフトウェア	22,600	1,097.79	24,810,134	1,173.37	26,518,254	1.14
22	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	各種電気通信サービス	31,360	860.59	26,988,396	834.86	26,181,518	1.13
23	ブラジル	株式	VIBRA ENERGIA SA	専門小売り	44,600	590.97	26,357,497	583.47	26,022,799	1.12
24	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	26,900	967.26	26,019,556	901.33	24,245,987	1.04
25	ブラジル	株式	GERDAU SA PFD NPV	金属・鉱業	52,218	451.60	23,582,013	455.09	23,763,951	1.02
26	ブラジル	株式	COMPANHIA PARANAENSE-PREF B	電力	68,900	328.31	22,621,221	318.93	21,974,900	0.95
27	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	60,300	381.65	23,013,783	360.74	21,753,197	0.94
28	ブラジル	株式	RUMO SA	陸上運輸	48,600	490.46	23,836,807	445.17	21,635,484	0.93
29	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	電力	73,960	296.96	21,963,290	281.41	20,813,587	0.90
30	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES	石油・ガス・消耗燃料	44,100	475.99	20,991,442	461.52	20,353,189	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	1.10
		石油・ガス・消耗燃料	15.09
		化学	0.10
		容器・包装	0.69
		金属・鉱業	13.21
		紙製品・林産品	1.53
		航空宇宙・防衛	2.64
		電気設備	2.57
		機械	0.26
		陸上運輸	2.69
		運送インフラ	0.90
		家庭用耐久財	0.59
		繊維・アパレル・贅沢品	0.41
		ホテル・レストラン・レジャー	0.39
		大規模小売り	0.16
		専門小売り	2.04
		生活必需品流通・小売り	1.54
		飲料	2.72
		食品	1.52
		パーソナルケア用品	0.39
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.55
		医薬品	0.45
		銀行	18.66
		保険	2.04
		ソフトウェア	1.14
		各種電気通信サービス	1.13
		無線通信サービス	0.74
		電力	9.70
		水道	3.52
		資本市場	5.50
		各種消費者サービス	0.37
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.99
合計			98.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/07/09-2025/07/08)

開示資料

決算

株式

チャート