有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)

【提出】: 2021/09/29 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	114,300	2,458.45	281,001,481	2,490.12	284,621,745	12.33
2	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	221,500	639.50	141,649,277	659.96	146,183,199	6.33
3	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	211,900	604.37	128,067,979	599.20	126,972,210	5.50
4	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	197,560	536.07	105,907,357	531.55	105,013,444	4.55
5	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	169,200	619.03	104,740,036	608.25	102,917,202	4.46
6	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	資本市場	285,900	350.56	100,225,548	340.65	97,391,882	4.22
7	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	203,700	382.88	77,992,922	369.09	75,183,948	3.25
8	ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	複合小売り	124,700	474.23	59,137,536	467.98	58,358,350	2.52
9	ブラジル	株式	WEG SA	電気設備	69,300	776.96	53,843,799	778.47	53,948,321	2.33
10	ブラジル	株式	ITAUSA SA	銀行	211,000	241.96	51,055,079	246.49	52,009,804	2.25
11	ブラジル	株式	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	27,700	1,831.45	50,731,234	1,764.65	48,881,036	2.11
12	ブラジル	株式	NATURA &CO HOLDING SA	パーソナル用品	39,300	1,300.33	51,103,019	1,190.44	46,784,454	2.02
13	ブラジル	株式	JBS SA	食品	64,900	624.84	40,552,668	688.19	44,663,869	1.93
14	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	60,000	686.90	41,214,145	697.67	41,860,540	1.81
15	ブラジル	株式	SUZANO SA	紙製品・林産品	33,900	1,313.25	44,519,486	1,201.21	40,721,269	1.76
16	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	陸運・鉄道	27,700	1,429.61	39,600,205	1,445.55	40,041,865	1.73
17	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	複合小売り	41,500	957.09	39,719,465	907.75	37,671,793	1.63
18	ブラジル	株式	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	専門小売り	54,400	617.73	33,604,955	632.82	34,425,446	1.49
19	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	資本市場	48,800	667.29	32,564,001	660.40	32,227,531	1.39
20	ブラジル	株式	GERDAU SA PFD NPV	金属・鉱業	46,500	646.39	30,057,368	676.56	31,460,045	1.36
21	ブラジル	株式	COSAN SA	石油・ガス・消耗燃料	54,600	532.62	29,081,570	569.90	31,116,809	1.34
22	ブラジル	株式	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	金属・鉱業	30,000	993.94	29,818,201	1,037.03	31,110,991	1.34
23	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	50,100	558.05	27,958,523	560.20	28,066,471	1.21
24	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	58,570	453.76	26,577,268	456.35	26,728,705	1.15
25	ブラジル	株式	RUMO SA	陸運・鉄道	56,900	436.74	24,850,936	450.53	25,635,573	1.11
26	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	電力	47,200	527.24	24,885,863	539.52	25,465,550	1.10
27	ブラジル	株式	KLABIN SA-UNIT	容器・包装	43,100	589.08	25,389,404	542.75	23,392,798	1.01
28	ブラジル	株式	BRF SA	食品	37,900	568.18	21,534,068	561.71	21,289,084	0.92
29	ブラジル	株式	VIA VAREJO SA	専門小売り	74,600	326.42	24,351,638	284.41	21,217,269	0.91
30	ブラジル	株式	ENEVA SA	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	58,300	377.27	21,995,378	363.05	21,166,312	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.89
		石油・ガス・消耗燃料	12.83
		化学	0.68
		容器・包装	1.01
		金属・鉱業	16.71
		紙製品・林産品	1.76
		航空宇宙・防衛	0.62
		電気設備	2.33
		旅客航空輸送業	0.72
		陸運・鉄道	3.25
		運送インフラ	0.81
		家庭用耐久財	0.56
		繊維・アパレル・贅沢品	0.21
		ホテル・レストラン・レジャー	0.22
		インターネット販売・通信販売	0.80
		複合小売り	4.43
		専門小売り	2.41
		食品・生活必需品小売り	2.09
		飲料	3.25
		食品	3.28
		パーソナル用品	2.02
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.57
		医薬品	0.65
		銀行	17.64
		保険	1.32
		情報技術サービス	0.64
		ソフトウェア	0.74
		各種電気通信サービス	0.79
		無線通信サービス	0.40
		電力	4.16
		水道	0.53
		資本市場	5.61
		各種消費者サービス	0.68
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.34
合計			99.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)

開示資料

決算

株式

チャート