有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月9日-平成30年7月8日)

【提出】: 2018/09/27 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	234,030	1,478.57	346,030,908	1,616.31	378,266,785	12.76
2	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	226,480	1,240.57	280,965,426	1,397.35	316,473,527	10.68
3	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	239,960	835.67	200,529,173	926.11	222,231,155	7.50
4	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	321,010	547.40	175,720,874	586.07	188,135,936	6.35
5	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	306,770	531.33	162,997,638	591.72	181,524,245	6.12
6	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	171,240	597.67	102,346,295	656.28	112,382,243	3.79
7	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	333,350	288.57	96,196,476	322.78	107,601,213	3.63
8	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	資本市場	151,140	625.04	94,469,679	706.56	106,789,856	3.60
9	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	91,400	886.25	81,003,479	978.47	89,432,844	3.01
10	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES	石油・ガス・消耗燃料	40,090	1,361.65	54,588,849	1,315.54	52,740,199	1.78
11	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	複合小売り	52,420	889.52	46,628,900	928.20	48,656,244	1.64
12	ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	紙製品・林産品	34,840	1,392.00	48,497,367	1,314.65	45,802,493	1.54
13	ブラジル	株式	CIELO SA	情報技術サービス	83,370	476.00	39,684,120	473.02	39,436,094	1.33
14	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	46,600	743.75	34,658,750	844.90	39,372,340	1.32
15	ブラジル	株式	BRF SA	食品	57,370	638.13	36,609,949	680.68	39,050,612	1.31
16	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL-PREF	各種電気通信サービス	30,940	1,340.23	41,466,948	1,229.27	38,033,614	1.28
17	ブラジル	株式	FIBRIA CELULOSE SA	紙製品・林産品	17,110	2,164.31	37,031,387	2,200.30	37,647,304	1.27
18	ブラジル	株式	GERDAU SA PFD NPV	金属・鉱業	73,640	451.01	33,212,377	509.32	37,506,325	1.26
19	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	各種消費者サービス	110,080	312.37	34,386,240	338.85	37,300,883	1.25
20	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	50,050	729.46	36,509,973	734.52	36,763,101	1.24
21	ブラジル	株式	RUMO SA	陸運・鉄道	83,120	404.00	33,580,895	436.43	36,276,269	1.22
22	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	15,790	2,031.92	32,084,096	2,204.77	34,813,358	1.17
23	ブラジル	株式	JBS SA	食品	116,280	284.11	33,036,602	270.72	31,479,903	1.06
24	ブラジル	株式	BRASKEM SA-PREF A	化学	19,720	1,471.73	29,022,565	1,585.67	31,269,511	1.05
25	ブラジル	株式	EMBRAER SA	航空宇宙・防衛	54,620	687.22	37,536,229	570.60	31,166,445	1.05
26	ブラジル	株式	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	銀行	27,820	876.43	24,382,422	1,097.47	30,531,824	1.03
27	ブラジル	株式	WEG SA	機械	55,172	475.40	26,229,044	553.34	30,529,426	1.03
28	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	食品・生活必需品小売り	11,580	2,363.93	27,374,367	2,483.23	28,755,832	0.97
29	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	陸運・鉄道	37,020	690.20	25,551,204	742.85	27,500,585	0.92
30	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	複合小売り	50,850	497.42	25,293,807	536.39	27,275,559	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	1.24
		石油・ガス・消耗燃料	12.15
		化学	1.05
		容器・包装	0.88
		金属・鉱業	15.67
		紙製品・林産品	2.81
		航空宇宙・防衛	1.05
		機械	1.03
		旅客航空輸送業	0.13
		陸運・鉄道	2.15
		運送インフラ	1.00
		家庭用耐久財	0.50
		ホテル・レストラン・レジャー	0.49
		メディア	0.22
		インターネット販売・通信販売	0.34
		複合小売り	3.22
		専門小売り	0.21
		食品・生活必需品小売り	2.14
		飲料	6.35
		食品	2.62
		パーソナル用品	0.37
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.04
		医薬品	0.82
		銀行	27.19
		保険	1.24
		情報技術サービス	1.33
		各種電気通信サービス	1.28
		無線通信サービス	0.76
		電力	2.89
		水道	0.87
		資本市場	3.60
		各種消費者サービス	1.86
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.56
合計			99.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月9日-平成30年7月8日)

開示資料

決算

株式

チャート