有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月9日-平成29年7月8日)

【提出】: 2017/09/28 9:17
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	331,980	1,286.24	427,008,378	1,307.03	433,908,815	10.73
2	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	308,760	980.09	302,615,243	1,048.09	323,609,040	8.00
3	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	454,700	626.38	284,819,260	672.89	305,964,447	7.56
4	ブラジル	株式	VALE SA-PREF A	金属・鉱業	204,750	951.91	194,904,514	999.82	204,714,660	5.06
5	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	434,090	428.74	186,115,697	462.56	200,796,968	4.96
6	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	154,640	1,018.85	157,555,212	1,068.87	165,291,325	4.08
7	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	資本市場	213,935	686.98	146,970,136	729.26	156,014,452	3.85
8	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	285,060	455.52	129,851,643	480.53	136,981,934	3.38
9	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	406,540	316.36	128,615,190	325.52	132,339,015	3.27
10	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	129,020	950.85	122,679,661	1,006.16	129,815,899	3.21
11	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES	石油・ガス・消耗燃料	41,250	2,704.60	111,565,043	2,598.21	107,176,266	2.65
12	ブラジル	株式	CIELO SA	情報技術サービス	117,558	850.80	100,018,875	911.04	107,100,957	2.64
13	ブラジル	株式	BRF SA	食品	81,110	1,333.80	108,185,151	1,303.50	105,727,696	2.61
14	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	各種消費者サービス	147,750	519.64	76,777,179	527.74	77,974,383	1.92
15	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	複合小売り	73,580	965.65	71,052,843	1,040.34	76,548,357	1.89
16	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL-PREF	各種電気通信サービス	43,690	1,561.04	68,201,895	1,657.57	72,419,299	1.79
17	ブラジル	株式	CCR SA	運送インフラ	117,410	587.63	68,994,389	601.02	70,566,204	1.74
18	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	70,680	963.54	68,103,042	975.87	68,974,562	1.70
19	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	60,799	957.19	58,196,748	1,048.09	63,722,976	1.57
20	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	20,970	2,454.12	51,462,934	2,402.68	50,384,325	1.24
21	ブラジル	株式	CPFL ENERGIA SA	電力	48,590	930.77	45,226,435	945.57	45,945,402	1.13
22	ブラジル	株式	JBS SA	食品	163,390	221.94	36,264,247	270.21	44,150,282	1.09
23	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	水道	35,780	1,116.79	39,958,782	1,200.99	42,971,447	1.06
24	ブラジル	株式	EMBRAER SA	航空宇宙・防衛	77,270	544.30	42,058,332	551.34	42,602,776	1.05
25	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	電力	20,880	1,926.37	40,222,739	2,001.06	41,782,216	1.03
26	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	食品・生活必需品小売り	16,330	2,237.10	36,531,924	2,551.00	41,657,900	1.03
27	ブラジル	株式	BR MALLS PARTICIPACOES SA	不動産管理・開発	87,971	413.60	36,384,823	461.51	40,599,760	1.00
28	ブラジル	株式	HYPERMARCAS S.A	医薬品	41,940	974.10	40,854,152	961.77	40,337,011	0.99
29	ブラジル	株式	WEG SA	機械	59,930	624.27	37,412,837	659.50	39,524,171	0.97
30	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	複合小売り	70,300	484.41	34,054,199	547.82	38,512,203	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	1.54
		石油・ガス・消耗燃料	11.51
		化学	0.91
		容器・包装	0.65
		金属・鉱業	11.37
		紙製品・林産品	1.21
		航空宇宙・防衛	1.05
		機械	0.97
		陸運・鉄道	1.46
		運送インフラ	1.94
		家庭用耐久財	0.65
		メディア	0.34
		複合小売り	2.84
		食品・生活必需品小売り	2.27
		飲料	7.56
		食品	3.94
		パーソナル用品	0.39
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.69
		医薬品	0.99
		銀行	27.69
		保険	1.70
		情報技術サービス	2.64
		各種電気通信サービス	1.79
		無線通信サービス	0.79
		電力	4.06
		水道	1.06
		資本市場	3.85
		各種消費者サービス	2.48
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.65
合計			99.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月9日-平成29年7月8日)

開示資料

決算

株式

チャート