有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月9日-令和1年7月8日)

【提出】: 2019/09/26 9:15
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	312,550	1,071.51	334,900,451	1,024.81	320,304,522	9.85
2	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	207,380	1,442.81	299,210,767	1,432.78	297,131,264	9.14
3	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	255,180	1,129.09	288,122,845	1,014.21	258,806,108	7.96
4	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	285,380	785.01	224,026,154	751.77	214,541,835	6.60
5	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	285,960	544.35	155,662,326	582.74	166,640,616	5.12
6	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	資本市場	134,590	1,157.45	155,782,541	1,235.67	166,309,431	5.11
7	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	178,370	860.35	153,462,324	822.25	146,665,624	4.51
8	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	87,660	1,575.75	138,130,245	1,430.78	125,422,262	3.86
9	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	295,700	380.18	112,420,852	366.14	108,269,668	3.33
10	ブラジル	株式	JBS SA	食品	105,420	695.90	73,362,674	724.84	76,413,160	2.35
11	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	複合小売り	52,030	1,389.52	72,296,985	1,391.24	72,386,425	2.22
12	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	60,610	1,005.90	60,967,690	922.52	55,914,543	1.72
13	ブラジル	株式	BRF SA	食品	53,300	979.83	52,224,939	964.07	51,385,064	1.58
14	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	陸運・鉄道	36,830	1,228.51	45,246,097	1,260.60	46,427,898	1.42
15	ブラジル	株式	RUMO SA	陸運・鉄道	73,210	618.55	45,284,302	633.16	46,354,010	1.42
16	ブラジル	株式	SUZANO SA	紙製品・林産品	50,300	936.85	47,123,807	890.72	44,803,644	1.37
17	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES	石油・ガス・消耗燃料	71,290	561.82	40,052,611	577.29	41,155,539	1.26
18	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	44,090	969.80	42,758,592	931.69	41,078,565	1.26
19	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL-PREF	各種電気通信サービス	27,250	1,452.55	39,582,124	1,503.26	40,963,985	1.26
20	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	電力	13,000	2,701.69	35,122,035	2,699.97	35,099,688	1.08
21	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	各種消費者サービス	96,360	335.20	32,300,354	351.82	33,901,568	1.04
22	ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	複合小売り	4,430	6,477.19	28,693,961	7,579.35	33,576,554	1.03
23	ブラジル	株式	WEG SA	電気設備	48,530	641.76	31,144,613	687.60	33,369,228	1.02
24	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	13,850	2,329.81	32,267,980	2,392.27	33,133,009	1.01
25	ブラジル	株式	CCR SA	運送インフラ	73,120	405.39	29,642,665	434.33	31,758,502	0.97
26	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	水道	20,020	1,402.99	28,087,870	1,531.34	30,657,477	0.94
27	ブラジル	株式	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	銀行	24,410	1,358.29	33,156,017	1,253.43	30,596,409	0.94
28	ブラジル	株式	AZUL SA	旅客航空輸送業	20,130	1,388.09	27,942,302	1,518.73	30,572,166	0.94
29	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	食品・生活必需品小売り	10,190	2,641.53	26,917,191	2,699.11	27,503,997	0.84
30	ブラジル	株式	EMBRAER SA	航空宇宙・防衛	48,240	558.10	26,922,840	554.95	26,770,812	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.13
		不動産管理・開発	1.47
		石油・ガス・消耗燃料	12.85
		化学	0.52
		容器・包装	0.56
		金属・鉱業	11.48
		紙製品・林産品	1.37
		航空宇宙・防衛	0.82
		電気設備	1.02
		旅客航空輸送業	1.26
		陸運・鉄道	2.85
		運送インフラ	1.11
		家庭用耐久財	0.72
		ホテル・レストラン・レジャー	0.43
		インターネット販売・通信販売	0.36
		複合小売り	3.95
		専門小売り	0.70
		食品・生活必需品小売り	1.86
		飲料	5.12
		食品	4.09
		パーソナル用品	0.61
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.75
		医薬品	0.73
		銀行	27.67
		保険	1.97
		情報技術サービス	0.50
		各種電気通信サービス	1.26
		無線通信サービス	0.57
		電力	3.73
		水道	0.94
		資本市場	5.11
		各種消費者サービス	1.65
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.74
合計			99.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月9日-令和1年7月8日)

開示資料

決算

株式

チャート