有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)

【提出】: 2015/09/30 9:08
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	402,534	1,138.50	458,288,252	1,076.18	433,200,167	10.36
2	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	493,240	708.01	349,221,319	695.50	343,053,254	8.20
3	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	331,788	1,025.05	340,102,142	994.89	330,095,549	7.89
4	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	552,070	433.26	239,194,485	385.08	212,594,759	5.08
5	ブラジル	株式	BRF SA	食品	75,350	2,540.39	191,418,734	2,541.13	191,474,161	4.58
6	ブラジル	株式	CIELO SA	情報技術サービス	104,488	1,632.66	170,593,817	1,603.60	167,557,793	4.00
7	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	370,330	484.02	179,248,904	423.70	156,910,895	3.75
8	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	469,562	322.19	151,289,495	299.38	140,581,791	3.36
9	ブラジル	株式	VALE SA-PREF A	金属・鉱業	254,110	557.21	141,594,412	529.99	134,678,249	3.22
10	ブラジル	株式	JBS SA	食品	223,670	587.00	131,296,258	555.01	124,139,131	2.97
11	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES	石油・ガス・消耗燃料	46,570	2,420.49	112,722,303	2,539.29	118,254,791	2.82
12	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	170,800	659.46	112,636,691	641.81	109,621,319	2.62
13	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	91,090	1,243.16	113,239,809	1,167.76	106,371,714	2.54
14	ブラジル	株式	BM&F BOVESPA SA	各種金融サービス	243,520	429.59	104,613,854	377.73	91,984,956	2.20
15	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	113,020	861.38	97,354,026	792.60	89,580,669	2.14
16	ブラジル	株式	EMBRAER SA	航空宇宙・防衛	99,410	861.01	85,593,978	827.54	82,266,745	1.96
17	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL-PREF	各種電気通信サービス	46,970	1,619.79	76,081,592	1,618.31	76,012,490	1.81
18	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	複合小売り	17,470	4,209.47	73,539,458	4,066.39	71,039,952	1.69
19	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	各種消費者サービス	186,070	417.45	77,675,480	342.05	63,645,988	1.52
20	ブラジル	株式	CCR SA	運送インフラ	116,130	558.68	64,880,461	543.24	63,086,531	1.50
21	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	61,080	1,007.03	61,509,783	1,001.51	61,172,805	1.46
22	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	食品・生活必需品小売り	21,380	2,549.22	54,502,362	2,769.53	59,212,637	1.41
23	ブラジル	株式	FIBRIA CELULOSE SA	紙製品・林産品	30,800	1,511.65	46,559,067	1,653.26	50,920,439	1.21
24	ブラジル	株式	SOUZA CRUZ SA	タバコ	52,020	893.75	46,493,083	888.97	46,244,355	1.10
25	ブラジル	株式	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	資本市場	34,880	1,302.74	45,439,837	1,290.61	45,016,484	1.07
26	ブラジル	株式	KLABIN SA-UNIT	容器・包装	53,330	691.83	36,895,390	770.17	41,073,337	0.98
27	ブラジル	株式	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF	紙製品・林産品	64,450	593.62	38,259,402	599.88	38,662,382	0.92
28	ブラジル	株式	HYPERMARCAS S.A	パーソナル用品	51,320	790.76	40,582,316	741.11	38,034,124	0.91
29	ブラジル	株式	TIM PARTICIPACOES SA	無線通信サービス	111,430	376.99	42,008,553	335.43	37,377,366	0.89
30	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	複合小売り	59,290	653.94	38,772,601	626.73	37,158,893	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	11.98
		化学	0.34
		容器・包装	0.98
		金属・鉱業	7.38
		紙製品・林産品	2.36
		航空宇宙・防衛	1.96
		機械	0.12
		旅客航空輸送業	0.06
		陸運・鉄道	0.65
		運送インフラ	1.66
		家庭用耐久財	0.61
		メディア	0.36
		複合小売り	2.58
		専門小売り	0.17
		食品・生活必需品小売り	1.41
		飲料	8.20
		食品	7.75
		タバコ	1.10
		パーソナル用品	1.39
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.53
		銀行	26.00
		各種金融サービス	2.20
		保険	2.54
		不動産管理・開発	1.48
		情報技術サービス	4.00
		各種電気通信サービス	2.00
		無線通信サービス	0.89
		電力	2.65
		水道	0.71
		資本市場	1.07
		各種消費者サービス	1.99
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.30
合計			98.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)

開示資料

決算

株式

チャート