有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)

【提出】: 2022/09/28 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	136,900	2,002.67	274,166,120	1,834.27	251,111,726	13.64
2	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	165,800	739.00	122,526,513	837.86	138,917,876	7.54
3	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	173,600	594.21	103,155,115	614.96	106,758,787	5.79
4	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	98,300	802.31	78,867,589	901.17	88,585,749	4.81
5	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	187,400	450.97	84,513,273	451.23	84,561,900	4.59
6	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	資本市場	217,400	294.77	64,083,089	292.17	63,518,977	3.45
7	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	159,100	369.24	58,746,317	391.81	62,337,975	3.38
8	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	51,600	859.66	44,358,484	939.58	48,482,364	2.63
9	ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	電力	35,800	1,146.66	41,050,605	1,179.34	42,220,413	2.29
10	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	陸運・鉄道	26,729	1,453.09	38,839,739	1,493.05	39,907,832	2.16
11	ブラジル	株式	WEG SA	電気設備	53,900	716.42	38,615,417	724.73	39,062,970	2.12
12	ブラジル	株式	JBS SA	食品	46,900	822.55	38,577,819	832.41	39,040,266	2.12
13	ブラジル	株式	ITAUSA SA	銀行	172,000	216.40	37,222,030	224.45	38,605,583	2.09
14	ブラジル	株式	SUZANO SA	紙製品・林産品	26,400	1,271.19	33,559,612	1,218.26	32,162,151	1.74
15	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	資本市場	47,200	588.76	27,789,584	590.57	27,875,317	1.51
16	ブラジル	株式	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	161,400	172.03	27,766,595	159.06	25,672,583	1.39
17	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	電力	39,900	602.25	24,029,991	635.46	25,355,212	1.37
18	ブラジル	株式	GERDAU SA PFD NPV	金属・鉱業	39,800	609.78	24,269,258	626.12	24,919,881	1.35
19	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	複合小売り	35,400	642.21	22,734,427	673.87	23,855,074	1.29
20	ブラジル	株式	REDE D'OR SAO LUIZ SA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	28,000	781.81	21,890,855	814.51	22,806,304	1.23
21	ブラジル	株式	ENEVA SA	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	56,500	392.98	22,203,705	395.96	22,372,192	1.21
22	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	38,800	518.96	20,135,725	536.34	20,810,272	1.13
23	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	54,900	374.17	20,542,021	374.17	20,542,021	1.11
24	ブラジル	株式	COSAN SA	石油・ガス・消耗燃料	42,400	456.16	19,341,507	479.26	20,320,684	1.10
25	ブラジル	株式	RUMO SA	陸運・鉄道	44,000	418.28	18,404,469	455.38	20,037,123	1.08
26	ブラジル	株式	PETRO RIO SA	石油・ガス・消耗燃料	30,400	550.61	16,738,808	617.30	18,766,081	1.01
27	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	24,300	660.63	16,053,519	749.12	18,203,656	0.98
28	ブラジル	株式	VIBRA ENERGIA SA	専門小売り	41,000	429.44	17,607,084	437.48	17,936,884	0.97
29	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	各種電気通信サービス	15,000	1,228.38	18,425,746	1,164.55	17,468,261	0.94
30	ブラジル	株式	BRF SA	食品	39,000	406.86	15,867,782	424.25	16,545,806	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.04
		不動産管理・開発	0.95
		石油・ガス・消耗燃料	15.51
		化学	0.47
		容器・包装	0.79
		金属・鉱業	16.58
		紙製品・林産品	1.90
		航空宇宙・防衛	0.44
		電気設備	2.12
		旅客航空輸送業	0.26
		陸運・鉄道	3.25
		運送インフラ	0.84
		家庭用耐久財	0.45
		繊維・アパレル・贅沢品	0.48
		ホテル・レストラン・レジャー	0.10
		インターネット販売・通信販売	0.45
		複合小売り	1.69
		専門小売り	1.36
		食品・生活必需品小売り	2.30
		飲料	3.38
		食品	3.67
		パーソナル用品	0.69
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.05
		医薬品	0.84
		銀行	16.88
		保険	1.44
		情報技術サービス	0.40
		ソフトウェア	0.69
		コンピュータ・周辺機器	0.03
		各種電気通信サービス	0.94
		無線通信サービス	0.51
		電力	7.19
		水道	0.77
		資本市場	4.96
		各種消費者サービス	0.41
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.78
合計			97.78

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開示資料

決算

株式

チャート