有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/09-2023/07/08)

【提出】: 2023/09/28 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	143,700	1,931.47	277,553,594	2,014.27	289,451,805	12.82
2	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	170,900	851.81	145,575,471	850.02	145,270,068	6.43
3	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	162,600	883.08	143,590,380	886.36	144,123,093	6.38
4	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	106,500	992.09	105,658,477	984.95	104,897,203	4.64
5	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	183,200	481.60	88,229,862	491.73	90,085,035	3.99
6	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	資本市場	204,100	422.33	86,198,427	438.41	89,481,019	3.96
7	ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	電力	71,900	1,161.27	83,495,339	1,132.38	81,418,127	3.60
8	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	50,600	1,459.70	73,861,024	1,408.17	71,253,810	3.15
9	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	156,100	441.69	68,948,395	445.56	69,552,798	3.08
10	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	陸上運輸	29,929	2,065.23	61,810,278	1,987.77	59,491,993	2.63
11	ブラジル	株式	WEG SA	電気設備	44,800	1,098.72	49,222,852	1,200.88	53,799,550	2.38
12	ブラジル	株式	ITAUSA SA	銀行	178,350	286.22	51,047,751	292.17	52,110,139	2.30
13	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	資本市場	43,600	918.83	40,060,998	1,007.88	43,943,733	1.94
14	ブラジル	株式	REDE D'OR SAO LUIZ SA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	38,905	929.25	36,152,649	1,084.13	42,178,090	1.86
15	ブラジル	株式	PRIO SA	石油・ガス・消耗燃料	29,800	1,136.25	33,860,309	1,345.03	40,082,085	1.77
16	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	電力	39,697	973.70	38,653,043	1,009.37	40,069,079	1.77
17	ブラジル	株式	SUZANO SA	紙製品・林産品	25,800	1,313.76	33,895,097	1,406.09	36,277,205	1.60
18	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	生活必需品流通・小売り	41,404	835.43	34,590,375	867.00	35,897,534	1.59
19	ブラジル	株式	GERDAU SA PFD NPV	金属・鉱業	38,815	761.57	29,560,408	845.26	32,808,932	1.45
20	ブラジル	株式	RUMO SA	陸上運輸	43,200	667.75	28,846,921	696.04	30,069,248	1.33
21	ブラジル	株式	COSAN SA	石油・ガス・消耗燃料	41,600	544.15	22,636,641	588.23	24,470,370	1.08
22	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	53,300	427.39	22,780,288	439.31	23,415,279	1.03
23	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	23,900	931.04	22,251,894	931.33	22,259,012	0.98
24	ブラジル	株式	JBS SA	食品	40,300	525.38	21,173,065	550.70	22,193,309	0.98
25	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES	石油・ガス・消耗燃料	38,600	549.51	21,211,128	562.31	21,705,480	0.96
26	ブラジル	株式	ENEVA SA	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	56,000	364.55	20,415,008	386.59	21,649,249	0.95
27	ブラジル	株式	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	153,500	128.36	19,704,515	137.60	21,121,777	0.93
28	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	水道	12,100	1,639.30	19,835,534	1,688.44	20,430,168	0.90
29	ブラジル	株式	VIBRA ENERGIA SA	専門小売り	39,600	533.42	21,123,744	505.13	20,003,277	0.88
30	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	電力	51,200	372.29	19,061,632	375.27	19,214,125	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.03
		不動産管理・開発	1.19
		石油・ガス・消耗燃料	15.47
		化学	0.31
		容器・包装	0.74
		金属・鉱業	15.78
		紙製品・林産品	1.73
		航空宇宙・防衛	0.63
		電気設備	2.38
		旅客航空輸送	0.34
		陸上運輸	3.96
		運送インフラ	0.62
		家庭用耐久財	0.56
		繊維・アパレル・贅沢品	0.56
		ホテル・レストラン・レジャー	0.04
		大規模小売り	0.43
		専門小売り	1.97
		生活必需品流通・小売り	2.80
		飲料	3.08
		食品	2.11
		パーソナルケア用品	0.71
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.08
		医薬品	0.82
		銀行	17.42
		金融サービス	0.24
		保険	1.15
		情報技術サービス	0.14
		ソフトウェア	0.70
		各種電気通信サービス	0.83
		無線通信サービス	0.55
		電力	8.70
		水道	0.90
		資本市場	5.91
		各種消費者サービス	0.59
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.49
合計			98.12

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/09-2023/07/08)

開示資料

決算

株式

チャート