有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)

【提出】: 2020/09/30 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	175,700	1,143.18	200,857,359	1,242.55	218,317,019	10.51
2	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	資本市場	108,500	1,159.40	125,795,725	1,310.29	142,166,552	6.84
3	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	251,400	534.78	134,444,596	563.98	141,786,281	6.82
4	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	239,600	450.82	108,017,526	462.78	110,884,388	5.33
5	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	225,800	440.27	99,414,953	474.75	107,199,634	5.16
6	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	155,300	461.57	71,682,256	472.92	73,445,967	3.53
7	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	230,100	293.04	67,429,884	295.07	67,896,527	3.26
8	ブラジル	株式	MAGAZINE LUIZA SA	複合小売り	34,900	1,515.32	52,884,724	1,689.12	58,950,330	2.83
9	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	76,300	674.91	51,496,274	705.74	53,848,267	2.59
10	ブラジル	株式	ITAUSA SA	銀行	241,700	202.59	48,967,743	221.25	53,477,285	2.57
11	ブラジル	株式	WEG SA	電気設備	37,100	1,093.29	40,561,237	1,379.04	51,162,384	2.46
12	ブラジル	株式	JBS SA	食品	87,200	465.42	40,585,147	445.55	38,852,099	1.87
13	ブラジル	株式	NATURA &CO HOLDING SA	パーソナル用品	37,367	809.37	30,243,908	987.02	36,882,260	1.77
14	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	複合小売り	42,600	866.76	36,924,283	839.38	35,757,980	1.72
15	ブラジル	株式	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	24,800	1,307.45	32,424,800	1,397.29	34,652,842	1.66
16	ブラジル	株式	SUZANO SA	紙製品・林産品	38,000	733.93	27,889,462	856.22	32,536,421	1.56
17	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	陸運・鉄道	30,400	892.52	27,132,693	1,013.18	30,800,939	1.48
18	ブラジル	株式	VIA VAREJO SA	専門小売り	74,300	336.42	24,996,031	409.65	30,437,441	1.46
19	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	複合小売り	42,800	652.37	27,921,678	710.20	30,396,800	1.46
20	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	65,450	403.16	26,387,241	436.02	28,537,509	1.37
21	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	11,200	2,286.36	25,607,313	2,540.47	28,453,327	1.36
22	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	電力	52,800	494.22	26,095,006	516.12	27,251,453	1.31
23	ブラジル	株式	RUMO SA	陸運・鉄道	57,300	470.49	26,959,421	460.96	26,413,260	1.27
24	ブラジル	株式	B2W CIA DIGITAL	インターネット販売・通信販売	10,500	2,360.51	24,785,436	2,474.16	25,978,680	1.25
25	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES	石油・ガス・消耗燃料	59,000	365.85	21,585,221	400.53	23,631,270	1.13
26	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL-PREF	各種電気通信サービス	22,300	981.14	21,879,565	1,036.91	23,123,236	1.11
27	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	水道	18,300	1,169.95	21,410,143	1,199.35	21,948,273	1.05
28	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	資本市場	12,000	1,666.11	19,993,365	1,761.52	21,138,250	1.01
29	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	36,500	563.78	20,578,116	569.25	20,777,975	1.00
30	ブラジル	株式	GERDAU SA PFD NPV	金属・鉱業	53,500	319.81	17,110,134	359.76	19,247,545	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.93
		石油・ガス・消耗燃料	10.72
		化学	0.33
		容器・包装	0.73
		金属・鉱業	12.92
		紙製品・林産品	1.56
		航空宇宙・防衛	0.31
		電気設備	2.46
		旅客航空輸送業	0.49
		陸運・鉄道	2.75
		運送インフラ	0.98
		家庭用耐久財	0.70
		繊維・アパレル・贅沢品	0.10
		ホテル・レストラン・レジャー	0.17
		インターネット販売・通信販売	1.25
		複合小売り	6.02
		専門小売り	2.34
		食品・生活必需品小売り	2.43
		飲料	3.26
		食品	3.25
		パーソナル用品	1.77
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.25
		医薬品	0.74
		銀行	19.14
		保険	2.16
		情報技術サービス	0.29
		ソフトウェア	0.53
		各種電気通信サービス	1.11
		無線通信サービス	0.65
		電力	4.61
		水道	1.05
		資本市場	7.86
		各種消費者サービス	1.44
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.61
合計			99.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)

開示資料

決算

株式

チャート