有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)

【提出】: 2014/09/25 9:12
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	商業銀行	353,992	1,460.06	516,850,622	1,640.39	580,687,344	9.69
2	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	534,900	790.90	423,055,405	908.53	485,975,104	8.10
3	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	商業銀行	269,230	1,482.94	399,254,090	1,597.83	430,183,959	7.17
4	ブラジル	株式	VALE SA-PREF A	金属・鉱業	248,960	1,265.99	315,182,912	1,324.12	329,654,434	5.50
5	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	437,390	736.43	322,111,186	750.62	328,317,181	5.47
6	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	358,900	737.35	264,636,602	854.98	306,853,614	5.12
7	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	167,290	1,409.71	235,831,390	1,474.70	246,704,136	4.11
8	ブラジル	株式	BRF SA	食品	82,730	2,483.02	205,420,451	2,599.73	215,076,159	3.58
9	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	商業銀行	406,640	397.28	161,551,403	437.56	177,929,886	2.96
10	ブラジル	株式	CIELO SA	情報技術サービス	88,080	2,076.58	182,905,598	1,929.20	169,924,420	2.83
11	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	商業銀行	115,140	1,138.29	131,063,851	1,303.07	150,035,699	2.50
12	ブラジル	株式	BM&F BOVESPA SA	各種金融サービス	245,600	521.77	128,148,676	569.83	139,951,844	2.33
13	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	89,340	1,496.67	133,713,302	1,555.26	138,947,339	2.31
14	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	各種消費者サービス	44,943	2,711.87	121,879,686	2,842.31	127,742,253	2.13
15	ブラジル	株式	CIA BRASILEIRA DE DISTR-PREF	食品・生活必需品小売り	21,100	4,817.75	101,654,529	5,080.47	107,197,917	1.78
16	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES	石油・ガス・消耗燃料	43,720	2,373.63	103,775,200	2,411.62	105,436,083	1.75
17	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	商業銀行	60,170	1,506.74	90,661,051	1,614.76	97,160,446	1.62
18	ブラジル	株式	EMBRAER SA	航空宇宙・防衛	96,580	971.69	93,846,506	988.63	95,482,079	1.59
19	ブラジル	株式	CCR SA	運送インフラ	113,900	837.13	95,349,483	833.01	94,880,295	1.58
20	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	電力	100,270	774.88	77,697,830	875.58	87,794,417	1.46
21	ブラジル	株式	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	商業銀行	122,280	699.82	85,574,394	715.84	87,533,258	1.46
22	ブラジル	株式	JBS SA	食品	211,510	353.80	74,832,682	397.74	84,126,262	1.40
23	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL-PREF	各種電気通信サービス	34,520	2,028.06	70,008,931	2,114.57	72,995,094	1.21
24	ブラジル	株式	GERDAU SA PFD NPV	金属・鉱業	114,820	636.66	73,101,381	611.94	70,263,513	1.17
25	ブラジル	株式	TIM PARTICIPACOES SA	無線通信サービス	106,280	562.05	59,735,269	557.93	59,297,470	0.98
26	ブラジル	株式	BR MALLS PARTICIPACOES SA	不動産管理・開発	56,880	846.74	48,162,855	929.58	52,875,005	0.88
27	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	複合小売り	16,330	3,258.82	53,216,596	3,231.81	52,775,616	0.88
28	ブラジル	株式	ESTACIO PARTICIPACOES SA	各種消費者サービス	38,550	1,357.08	52,315,453	1,299.41	50,092,267	0.83
29	ブラジル	株式	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	資本市場	33,350	1,432.60	47,777,244	1,490.27	49,700,545	0.82
30	ブラジル	株式	SOUZA CRUZ SA	タバコ	49,870	1,038.52	51,791,057	987.25	49,234,601	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	15.38
		化学	0.37
		容器・包装	0.51
		金属・鉱業	12.95
		紙製品・林産品	1.11
		航空宇宙・防衛	1.59
		旅客航空輸送業	0.14
		陸運・鉄道	0.93
		運送インフラ	1.88
		家庭用耐久財	1.04
		複合小売り	1.52
		専門小売り	0.28
		食品・生活必需品小売り	1.78
		飲料	5.47
		食品	5.24
		タバコ	0.82
		パーソナル用品	1.24
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.53
		商業銀行	25.42
		各種金融サービス	2.33
		保険	2.31
		不動産管理・開発	1.31
		情報技術サービス	2.83
		各種電気通信サービス	1.66
		無線通信サービス	0.98
		電力	3.42
		水道	0.70
		資本市場	0.82
		各種消費者サービス	2.96
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.26
合計			98.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)

開示資料

決算

株式

チャート