有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)

【提出】: 2016/09/29 9:01
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	465,300	985.24	458,435,895	1,051.14	489,096,559	9.95
2	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	639,900	605.08	387,195,811	615.85	394,088,302	8.02
3	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	431,810	817.34	352,937,313	871.20	376,192,872	7.65
4	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	652,480	302.86	197,610,615	362.41	236,471,280	4.81
5	ブラジル	株式	BRF SA	食品	124,590	1,552.63	193,443,019	1,615.67	201,297,571	4.09
6	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	437,870	379.20	166,044,507	422.61	185,048,766	3.76
7	ブラジル	株式	BM&F BOVESPA SA	各種金融サービス	286,100	558.51	159,792,115	608.25	174,022,042	3.54
8	ブラジル	株式	CIELO SA	情報技術サービス	150,160	1,094.22	164,309,156	1,145.86	172,063,178	3.50
9	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	銀行	614,590	240.13	147,584,201	260.72	160,239,838	3.26
10	ブラジル	株式	VALE SA-PREF A	金属・鉱業	314,810	404.87	127,457,251	473.93	149,198,785	3.03
11	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	235,910	507.51	119,727,533	603.18	142,297,892	2.89
12	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES	石油・ガス・消耗燃料	60,710	2,208.72	134,091,974	2,337.03	141,881,310	2.88
13	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	194,280	530.64	103,092,740	654.82	127,219,518	2.59
14	ブラジル	株式	KROTON EDUCACIONAL SA	各種消費者サービス	259,290	429.58	111,386,006	464.74	120,503,887	2.45
15	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL-PREF	各種電気通信サービス	76,020	1,433.51	108,976,190	1,552.31	118,007,366	2.40
16	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	108,350	838.88	90,893,341	930.12	100,779,022	2.05
17	ブラジル	株式	JBS SA	食品	268,970	302.86	81,460,469	331.37	89,129,342	1.81
18	ブラジル	株式	LOJAS RENNER S.A.	複合小売り	101,360	774.57	78,511,023	855.67	86,731,400	1.76
19	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.	銀行	94,950	854.09	81,096,112	907.94	86,209,739	1.75
20	ブラジル	株式	CCR SA	運送インフラ	138,180	511.63	70,697,310	575.94	79,583,721	1.62
21	ブラジル	株式	EMBRAER SA	航空宇宙・防衛	118,270	559.46	66,168,375	555.66	65,718,760	1.33
22	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	31,780	1,921.39	61,061,838	2,033.85	64,635,944	1.31
23	ブラジル	株式	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	資本市場	40,430	1,376.49	55,651,734	1,368.57	55,331,528	1.12
24	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	電力	31,730	1,574.49	49,958,758	1,740.81	55,236,092	1.12
25	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	水道	54,540	899.39	49,053,014	977.32	53,303,469	1.08
26	ブラジル	株式	HYPERMARCAS S.A	パーソナル用品	60,070	773.30	46,452,659	864.54	51,933,350	1.05
27	ブラジル	株式	LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF)	複合小売り	81,690	538.55	43,994,966	577.84	47,204,011	0.96
28	ブラジル	株式	WEG SA	機械	91,070	428.94	39,064,221	484.70	44,141,993	0.89
29	ブラジル	株式	BR MALLS PARTICIPACOES SA	不動産管理・開発	98,130	402.65	39,512,320	436.55	42,838,691	0.87
30	ブラジル	株式	KLABIN SA-UNIT	容器・包装	79,060	494.52	39,097,131	541.72	42,829,016	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	12.00
		化学	0.51
		容器・包装	0.87
		金属・鉱業	7.91
		紙製品・林産品	0.90
		航空宇宙・防衛	1.33
		機械	0.89
		陸運・鉄道	1.09
		運送インフラ	1.79
		家庭用耐久財	0.67
		メディア	0.30
		複合小売り	2.72
		食品・生活必需品小売り	2.09
		飲料	8.02
		食品	6.11
		パーソナル用品	1.58
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.49
		銀行	26.04
		各種金融サービス	3.54
		保険	2.05
		不動産管理・開発	1.37
		情報技術サービス	3.50
		各種電気通信サービス	2.40
		無線通信サービス	0.70
		電力	3.41
		水道	1.08
		資本市場	1.12
		各種消費者サービス	2.93
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.15
合計			98.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)

開示資料

決算

株式

チャート