有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/09-2024/07/08)

【提出】: 2024/09/25 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	182,500	1,725.97	314,990,766	1,634.25	298,250,691	12.71
2	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	188,100	1,018.21	191,526,760	994.60	187,085,708	7.97
3	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	195,200	893.65	174,441,327	932.46	182,016,520	7.75
4	ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	石油・ガス・消耗燃料	88,400	1,093.11	96,631,687	1,072.76	94,832,438	4.04
5	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	116,700	725.39	84,654,033	731.36	85,350,774	3.63
6	ブラジル	株式	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	電力	79,900	1,029.61	82,266,296	1,030.97	82,374,712	3.51
7	ブラジル	株式	WEG SA	電気設備	60,800	1,144.95	69,613,095	1,244.54	75,668,560	3.22
8	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	210,700	338.13	71,245,989	336.51	70,902,910	3.02
9	ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	資本市場	229,700	285.49	65,577,457	292.00	67,073,521	2.85
10	ブラジル	株式	ITAUSA SA	銀行	227,871	270.02	61,530,434	278.16	63,385,623	2.70
11	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	179,900	307.20	55,265,669	315.88	56,827,949	2.42
12	ブラジル	株式	JBS SA	食品	46,300	846.70	39,202,470	937.88	43,424,274	1.85
13	ブラジル	株式	PRIO SA	石油・ガス・消耗燃料	32,800	1,263.27	41,435,384	1,276.57	41,871,546	1.78
14	ブラジル	株式	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	電力	47,211	884.41	41,754,055	877.37	41,421,588	1.76
15	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	資本市場	47,000	883.88	41,542,579	869.77	40,879,326	1.74
16	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR	陸上運輸	34,856	1,187.01	41,374,634	1,140.88	39,766,566	1.69
17	ブラジル	株式	SUZANO SA	紙製品・林産品	27,100	1,485.80	40,265,329	1,449.71	39,287,194	1.67
18	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	生活必需品流通・小売り	52,204	686.32	35,828,651	747.65	39,030,420	1.66
19	ブラジル	株式	REDE D'OR SAO LUIZ SA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	46,605	751.72	35,034,032	764.47	35,628,472	1.51
20	ブラジル	株式	EMBRAER SA	航空宇宙・防衛	29,900	972.08	29,065,287	1,162.86	34,769,613	1.48
21	ブラジル	株式	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	水道	13,800	2,227.48	30,739,321	2,370.50	32,712,959	1.39
22	ブラジル	株式	VIBRA ENERGIA SA	専門小売り	48,500	600.02	29,101,028	629.33	30,522,516	1.30
23	ブラジル	株式	RUMO SA	陸上運輸	49,500	583.46	28,881,617	602.19	29,808,515	1.27
24	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	保険	29,200	900.16	26,284,890	949.01	27,711,263	1.18
25	ブラジル	株式	ULTRAPAR PARTICIPACOES	石油・ガス・消耗燃料	44,100	599.74	26,448,966	609.51	26,879,809	1.14
26	ブラジル	株式	GERDAU SA PFD NPV	金属・鉱業	54,318	488.48	26,533,474	489.29	26,577,696	1.13
27	ブラジル	株式	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	電力	81,560	281.42	22,952,701	294.99	24,059,389	1.02
28	ブラジル	株式	ENEVA SA	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	68,900	356.59	24,569,280	344.65	23,746,564	1.01
29	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL S.A.	各種電気通信サービス	17,800	1,259.74	22,423,478	1,283.35	22,843,737	0.97
30	ブラジル	株式	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	192,400	107.19	20,624,337	111.80	21,511,967	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	1.05
		石油・ガス・消耗燃料	16.32
		化学	0.19
		容器・包装	0.82
		金属・鉱業	15.03
		紙製品・林産品	1.77
		航空宇宙・防衛	1.48
		電気設備	3.22
		旅客航空輸送	0.11
		陸上運輸	3.15
		運送インフラ	0.61
		家庭用耐久財	0.32
		繊維・アパレル・贅沢品	0.43
		ホテル・レストラン・レジャー	0.04
		大規模小売り	0.14
		専門小売り	2.12
		生活必需品流通・小売り	2.55
		飲料	2.42
		食品	3.33
		パーソナルケア用品	0.64
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.59
		医薬品	0.61
		銀行	18.48
		金融サービス	0.27
		保険	1.28
		情報技術サービス	0.07
		ソフトウェア	0.71
		各種電気通信サービス	0.97
		無線通信サービス	0.67
		電力	9.62
		水道	1.39
		資本市場	4.60
		各種消費者サービス	0.24
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.59
合計			98.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/09-2024/07/08)

開示資料

決算

株式

チャート