純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

◆対象株価指数に係る商標使用料(2021年9月29日現在)
ファンドの純資産総額に対し、年0.05%を乗じて得た額とします。
※サンパウロ証券取引所と締結した商標使用許諾契約において、純資産総額に対して年0.05%を乗じて得た額が、各計算期間において1万ユーロ相当額よりも小さい場合は、同相当額を負担することとなっており、その場合の差額分は、委託者の負担とします。

2021/09/29 9:03

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2021年7月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	994	37,262,236
単位型株式投資信託	195	817,802
追加型公社債投資信託	14	6,310,987
単位型公社債投資信託	503	1,626,966
合計	1,706	46,017,992

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#3 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。
1.信託財産の純資産総額に年1.045%(税抜年0.95%)以内(2021年9月29日現在 年1.045%(税抜年0.95%))の率を乗じて得た額。

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#4 受益者の権利等（連結）

■償還金の支払い■
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日から、原則として、信託終了日現在において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して、受託者または上記①の会員等から支払います。
受託者は、支払開始日から10年経過した後に、償還金の未払残高があるときは、当該金額を委託者に交付するものとします。

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#5 投資制限（連結）

・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。

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#6 投資方針（連結）

●追加設定時には、設定後の信託財産が運用の基本方針に沿うよう、信託財産を組成します。
●外貨のエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行ないます。なお、外貨のエクスポージャーの調整を目的として、外国為替予約取引等を適宜利用する場合があります。
●外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,485,970	0.88
合計(純資産総額)		2,307,541,451	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ブラジル2,287,055,48199.11現金・預金・その他資産(負債控除後)―20,485,9700.88合計(純資産総額)2,307,541,451100.00

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)

1株当たり純資産額	16,557円31銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭

1株当たり純資産額	17,018円01銭
1株当たり当期純利益	5,101円61銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

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#10 申込（販売）手続等（連結）

受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日(取得申込受付日)の基準価額に、100.3%の率を乗じて得た額(以下「販売基準価額」といいます。)とします。
取得申込日において当日申込み分の取得申込金額と一部解約申込金額との差額が当日の信託財産の純資産総額を超えることとなる場合、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、受益権の取得申込の受付けを停止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
※信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、金融商品取引清算機関*(金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関をいい、以下「清算機関」といいます。)の業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる金銭の支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合の追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。

2021/09/29 9:03

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第4計算期間(2012年 7月 8日)7,0087,008199.5100199.5100200第5計算期間(2013年 7月 8日)5,5355,535176.9000176.9000179第6計算期間(2014年 7月 8日)5,6715,671207.9000207.9000203第7計算期間(2015年 7月 8日)4,5774,577167.8000167.8000167第8計算期間(2016年 7月 8日)4,2724,272128.4000128.4000127第9計算期間(2017年 7月 8日)3,7633,763174.4200174.4200174第10計算期間(2018年 7月 8日)2,6082,608167.4200167.4200168第11計算期間(2019年 7月 8日)3,2593,259231.5100231.5100220第12計算期間(2020年 7月 8日)1,9101,910151.8600151.8600152第13計算期間(2021年 7月 8日)2,2882,288206.5200206.52001982020年 7月末日2,077―165.1100―1618月末日1,946―154.7100―1609月末日1,712―136.1200―15010月末日1,700―135.1500―14311月末日2,090―166.1400―15412月末日2,304―183.2100―1742021年 1月末日2,215―176.1600―1672月末日2,095―166.5800―1663月末日2,169―172.4300―1644月末日2,370―188.4800―1745月末日2,554―203.1100―1976月末日2,421―218.5300―2067月末日2,307―208.2700―194e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

2021/09/29 9:03

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2021年7月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,310,238,555	円
Ⅱ 負債総額	2,697,104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,307,541,451	円
Ⅳ 発行済口数	11,079,416	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	208.27	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,310,238,555円Ⅱ 負債総額2,697,104円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,307,541,451円Ⅳ 発行済口数11,079,416口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)208.27円

2021/09/29 9:03

#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては100口当りの価額で表示されます。
純資産総額とは、資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2021/09/29 9:03

#14 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2021/09/29 9:03

#15 運用状況（連結）

以下は2021年7月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/09/29 9:03

#16 附属明細表（連結）

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

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